景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金                          重要教导 （一）景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金由景顺长城品性投资股票型证券投资基金变更而来。景顺长 城品性投资羼杂型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）由基金管理东说念主依照《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《中华东说念主民共和国民法典》(以下简称“《民法典》”)、 《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金销售 机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息流露管理办法》（以 下简称“《信息流露办法》”）、《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险管理章程》（以下简称“《流 动性风险管理章程》”）、《景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”） 止境他关系章程召募，并经中国证监会 2013 年 1 月 22 日证监许可【2013】52 号文核准召募，本基金合同 于 2013 年 3 月 19 日庄重成效。 （二）基金管理东说念主保证招募说明书的内容真的、准确、无缺。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证 监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本 基金莫得风险。 （三）投资有风险，投资东说念主认购（或申购）基金时应庄重阅读本基金招募说明书、基金产物良友撮要。 （四）基金的过往功绩并不预示其未来弘扬。 （五）基金合同是约定基金当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行为本人即标明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同止境他关系章程享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额持有 东说念主的权利和义务，应详细查阅基金合同。 （六）基金管理东说念主依照恪称株连、敦朴信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投本钱基金 一定盈利，也不保证最低收益。 （七）本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等因素产生波动，投资者在投本钱基金前， 请庄重阅读本招募说明书，全面相识本基金产物的风险收益特征和产物特质，充分探求自身的风险承受能 力，感性判断阛阓，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资行为作出独处决策，取得基金投资 收益，亦承担基金投资中出现的各种风险。投本钱基金可能际遇的风险包括：证券阛阓举座环境激发的系 统性风险，个别证券特有的非系统性风险，多量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操 作风险，因交收负约和投资债券激发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等。本基 金是羼杂型基金，属于风险程度较高的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金与债券型基 金，低于股票型基金。根据 2017 年 7 月 1 日实行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理东说念主和销 售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的本色性风险收益特征，但由于风险等 级分类模范的变化，本基金的风险等第表述可能有相应变化，具体风险评级结果应当以基金管理东说念主和销售 机构提供的评级结果为准。基金管理东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者适意”原则，在投资东说念主作出投资决策 后，基金运营状态与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行负责。 （八）本基金不错投资科创板股票，会濒临科创板机制下因投资标的、阛阓轨制以及交易司法等互异带来 的特有风险，包括但不限于阛阓风险、流动性风险、退市风险、集合度风险、系统性风险、政策风险等。                         景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 （九）本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能濒临中国存托凭证价钱大幅波动以至出现较大亏蚀的 风险，以及与立异企业、境外刊行东说念主、中国存托凭证刊行机制以及交易机制等联系的风险。具体风险烦请 查阅本招募说明书的“风险揭示”部分的具体内容。 （十）基金管理东说念主深知个东说念主信息对投资者的重要性，戮力于投资者个东说念主信息的保护。基金管理东说念主承诺按照 法律法则和联系监管要求的章程处理投资者的个东说念主信息，包括通过基金管理东说念主直销、销售机构或场内经纪 机构购买景顺长城基金管理有限公司旗下基金产物的扫数个东说念主投资者。基金管理东说念主需处理的机构投资者信 息中可能涉止境法定代表东说念主、受益扫数东说念主、承办东说念主等个东说念主信息，也将驯服上述承诺进行处理。 （十一）本招募说明书仍是本基金托管东说念主复核，本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 9 月 30 日。如本 基金发生紧要期后事项的，本招募说明书也对相应内容进行了更新。本更新招募说明书中财务数据未经审 计。          基金管理东说念主：景顺长城基金管理有限公司          基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司                           -2-                                                                  目        录                 景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书              第一部分、序论  本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息流露办法》 等联系法律法则以及基金合同等编写。  本招募说明书叙述了景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金的投资主见、投 资策略、风险、费率、管理等与投资东说念主投资决策关系的全部必要事项，投资者在 作念出投资决策前应当仔细阅读本招募说明书。  基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何子虚记录、误导性述说或者紧要遗 漏，并对其真的性、准确性、无缺性承担法律干事。本基金是根据本招募说明书 所载明的良友央求召募的。本基金管理东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。  本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同 是约定基金当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行为本 身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同止境他关系 章程享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应 详细查阅基金合同。                  -4-                       景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书                   第二部分、释义   在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 顺长城品性投资股票型证券投资基金变更而来 该基金合同的任何有用改良和补充 投资羼杂型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用改良和补充 金招募说明书》止境更新 品良友撮要》止境更新 《景顺长城品性投资股票型证券投资基金基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以止境他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、文书等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员 会第三十次会议改良，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其通常作念出的改良 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其通常作念出 的改良     《信息流露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日                         -5-                        景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开召募证券投资基金信息流露管理办法》及颁布机关对其通常作念出的 改良 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其通常作念出的改良 会 务的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经关系政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管理办法》及联系法律法则章程使用来自境外的资金进 行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格 境外机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、转化、转托管及按期定额投资等业务 证监会章程的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金管理东说念主缔结了基金销售 服务代理条约，代为办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、清理和结                         -6-                       景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 算、代理披发红利、建立并支撑基金份额持有东说念主名册和办理非交易过户等 理有限公司或接受景顺长城基金管理有限公司托付代为办理登记业务的机构 管理的基金份额余额止境变动情况的账户 构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并取得中国证监会书面阐发的 日历 产清理结束，清理结果报中国证监会备案并给予公告的日历 不得率先 3 个月 盛开日 是表率基金管理东说念主所管理的盛开式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金管 理东说念主和投资东说念主共同驯服 请购买基金份额的行为 请购买基金份额的行为                        -7-                      景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 章程的条件，央求将其持有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额转化为基金 管理东说念主管理的其他基金基金份额的行为 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 加上基金转化中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金转化中转入 央求份额总和后的余额)率先上一盛开日基金总份额的 10% 行入款利息、已兑现的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的揆情审势 申购款止境他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子流露 网站）等媒介 件 机关对其通常作念出的改良                        -8-                 景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 以合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行按期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、通顺受 限的新股及非公开拓行股票、资产赞成证券、因刊行东说念主债务负约无法进行转让或 交易的债券等 额净值的方式，将基金调整投资组合的阛阓冲击成老实派给本质申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受毁伤并得到刚正对待 账户进行处置清理，目的在于有用阴私并化解风险，确保投资者得到刚正对待， 属于流动性风险管理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在紧要不深信性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在紧要不深信性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确 定性的资产 基金份额持有东说念主服务的用度 将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购用度、但不从本类别基金 资产入彀提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费 用，而是从本类别基金资产入彀提销售服务费的，称为 C 类基金份额                   -9-                   第三部分、基金管理东说念主 一、基金管理东说念主概况   名   称：景顺长城基金管理有限公司   住   所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里缔造广场第 1 座 21 层   设立日历：2003 年 6 月 12 日   法定代表东说念主：李进   注册本钱：1.3 亿元东说念主民币   批准设立文号：证监基金字［2003］76 号   办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里缔造广场第 1 座 21 层   电   话：0755-82370388   客户服务电话：400 8888 606   传   真：0755-22381339   连接东说念主：杨皞阳   推动称号及出资比例：    序号                   推动称号   出资比例                         统共        100% 二、主要东说念主员情况   李进先生，董事长，经济学硕士。曾任职于中国科技财务公司及担任中国华 能财务公司上海营业部副主任、综总打算部副司理、打算部副司理、综总打算部 司理，中国华能财务有限干事公司副总司理、党组成员、总司理，永诚财产保障 股份有限公司总司理、党委委员，华能本钱服务有限公司副总司理、党组成员、 总法律照看人、纪检组组长、工会主席、副总司理（主办策动干事）、总司理、党                       景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 组副文书、党委副文书，2011 年至 2016 年兼任华能贵诚信赖有限公司董事长。 现任华能本钱服务有限公司党委文书、副董事长，景顺长城基金管理有限公司董 事长。   康乐先生，董事、总司理、财务负责东说念主，经济学硕士。曾任中国东说念主寿资产管 理有限公司商酌部商酌员、组合管理部投资司理、国际业务部投资司理，景顺投 资管理有限公司阛阓销售部司理、北京代表处首席代表，中国国际金融有限公司 销售交易部副总司理。2011 年 7 月加入本公司，现任公司董事、总司理。   罗德城先生，董事，工商管理硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投 资管理部副总裁、Capital House 亚洲分公司的董事总司理，并于 1992 至 1996 年 间出任香港投资基金公会管理委员会成员，1996 至 1997 年间出任香港投资基金 公会主席，1997 至 2000 年间出任香港联交所委员会成员，1997 至 2001 年间出 任香港证券及期货事务监察委员会究诘委员会委员。1994 年加入景顺集团，现 任亚太区首席执行官。   赵昕倩女士，董事，经济学硕士。曾任深圳证监局机构监管一处副处长、投 资者保护干事处副处长、机构监管二处副处长、机构监管一处（前海监管办公室） 副处长。现任长城证券股份有限公司副总裁、合规总监、首席风险官兼风险管理 部总司理，深圳市长城长富投资管理有限公司董事，长证国际金融有限公司董事， 长城证券资产管理有限公司董事、合规总监、首席风险官。   伍同明先生，独处董事，文体学士。香港管帐师公会会员（HKICPA）、英国 特准公认管帐师（ACCA）、香港执业管帐师（CPA）、加拿大公认管理管帐师 （CMA）。领有率先二十年以上的管帐、审核、管治税务的专科训戒及常识， 明管帐师行”扫数者。   靳庆军先生，独处董事，法学硕士。曾任中信讼师事务所涉外专职讼师，在 香港马士打讼师行、英国讼师行 C1yde＆Co. 从事讼师干事，1993 年发起设立信 达讼师事务所，担任执行合伙东说念主。现任金杜讼师事务所合伙东说念主。   黄海洲先生，独处董事，形而上学博士。曾任教于香港汉文大学和伦敦政事经济 学院及曾任国际货币基金组织货币与汇率部、欧洲一部和商酌部经济学家及高等 经济学家，巴克莱本钱大中华区商酌主管兼首席经济学家，中国国际金融股份有                         -11-                   景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 限公司（CICC）商酌部联席负责东说念主、首席策略师、股票业务部全球负责东说念主、董 事总司理、管理委员会成员。现任中国东说念主民银行货币政策委员会委员、国务院参 事室金融商酌中心商酌员、中国宏不雅经济学会副会长、香港金融发展局委员、清 华大学五说念口金融学院和上海交通大学高等金融学院特聘教诲。   阮惠青娥士，监事，管帐学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总司理。   郭慧娜女士，监事，管理学硕士。曾任伦敦安永管帐师事务所核数师，景顺 投资管理有限公司名堂主管、业务发展部副司理、企业发展部司理、亚太区监察 总监、亚太区首席行政官。现任景顺投资管理有限公司亚太区首席营运总监。   邵媛媛女士，监事，管理学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）管帐师事务 所，福建兴业银行深圳分行计财部。2003 年 3 月加入本公司，现任基金事务部 总司理。   杨波先生，监事，工商管理硕士。曾任职于长城证券经纪业务管理部。2003 年8月加入本公司，现任交易管理部总司理。   李进先生，董事长，简历同上。   康乐先生，总司理，简历同上。   CHEN WENYU（陈文宇先生），工商管理硕士。曾任中国海口电视台逐日新闻 记者及每周金融新闻节目制作主说念主，安盛罗森堡投资管理公司（好意思国加州）好意思洲区 副首席投资官，以及商酌、投资组合管理和策略等其他多个职位，安盛投资管理 亚洲有限公司（新加坡）泛亚地区首席投资官。2018 年加入本公司，现任公司 副总司理。   毛安宁女士，副总司理，经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行国际业 务部及担任长城证券金融商酌所高瓜分析师、债券小组组长。2003 年 3 月加入 本公司，现任公司副总司理。   刘彦春先生，副总司理，管理学硕士。曾任汉唐证券商酌部商酌员，香港中 信投资商酌有限公司商酌员，博时基金商酌员、基金司理助理、基金司理。2015 年 1 月加入本公司，现任公司副总司理。   黎海威先生，副总司理，经济学硕士，CFA。曾任好意思国穆迪 KMV 公司商酌员，                    -12-                     景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 好意思国贝莱德集团（原巴克莱国际投资管理有限公司）基金司理、主动股票部副总 裁，香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。   赵代中先生，副总司理，理学硕士。曾任深圳发展银行北京分行金融同行部 投资司理、宁夏嘉川集团名堂部名堂负责东说念主、宇宙社会保障基金理事会境外投资 部全球股票处处长、浙江大钧资产管理有限公司合伙东说念主兼副总司理。2016 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   李黎女士，副总司理，经济学硕士。曾任职于广发证券机构客户中心及景顺 长城基金管理有限公司阛阓部，之后加入国投瑞银基金阛阓服务部担任副总监。   吴建军先生，副总司理，经济学硕士。曾任海南汇通国际信赖投资公司证券 部副司理，长城证券有限干事公司机构管理部总司理、公司总裁助理。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   刘焕喜先生，副总司理，投资与金融系博士。曾任武汉大学西宾干事处副科 长、成东说念主造就学院讲师，《证券时报》社裁剪记者，长城证券研发中心商酌员、 总裁办副主任、行政部副总司理。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   杨皞阳先生，看守长，法学硕士。曾任黑龙江省大庆市红岗区东说念主民法院助理 审判员，南边基金管理有限公司监察稽核司理、监察稽核高等司理、总监助理。   张明先生，首席信息官，工商管理硕士。曾任吉祥证券股份有限公司信息技 术部架构与开拓赞成组司理、信息时期中心时期开拓部执行总司理。2020 年 3 月加入本公司，现任公司首席信息官、信息时期部总司理。   本公司选择团队投资方式，即通过通盘投资部门全体东说念主员的博采众长，争取 爽快投资功绩。本基金现任基金司理如下：   詹成先生，通讯电子工程博士。曾任英国诺基亚研发中心商酌员。2011 年 7 月加入本公司，历任商酌部商酌员、专户投资部投资司理，自 2015 年 12 月起担 任股票投资部基金司理，现任商酌部副总司理、股票投资部基金司理。具有 13 年证券、基金行业从业训戒。                      -13-                     景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书   本基金现任基金司理詹成先生曾于 2020 年 3 月至 2021 年 9 月管理景顺长城 科技立异羼杂型证券投资基金；2019 年 1 月至 2024 年 8 月管理景顺长城智能生 活羼杂型证券投资基金；2020 年 6 月至 2024 年 8 月管理景顺长城科技立异三年 按期盛开天真配置羼杂型证券投资基金；2021 年 8 月至 2024 年 8 月管理景顺长 城医疗健康羼杂型证券投资基金。   本基金现任基金司理詹成先生兼任景顺长城沪港深率先科技股票型证券投 资基金、景顺长城产业趋势羼杂型证券投资基金、景顺长城融景产业机遇一年持 有期羼杂型证券投资基金、景顺长城鑫景产业精选一年持有期羼杂型证券投资基 金、景顺长城产业臻选一年持有期羼杂型证券投资基金基金司理。       基金司理                       管理时期      余广 先生              2013 年 3 月 19 日-2017 年 1 月 5 日      詹成 先生                  2015 年 12 月 29 日-于今   本公司投资决策委员会由摊派投资的副总司理、各联系投资部门负责东说念主、研 究部门负责东说念主、基金司理代表等组成。  公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下：   CHEN WENYU（陈文宇）先生，公司副总司理；   毛安宁女士，公司副总司理、固定收益部基金司理；   刘彦春先生，公司副总司理、股票投资部基金司理；   黎海威先生，公司副总司理、量化及指数投资部总司理、基金司理；   余广先生，公司总司理助理、股票投资部总司理、基金司理；   王勇先生，公司总司理助理、首席资产配置官、养老及资产配置部总司理、 基金司理；   刘苏先生，商酌部总司理、股票投资部基金司理；   汪洋先生，ETF 与立异投资部总司理、基金司理；   彭成军先生，固定收益部总司理、基金司理；   李怡文女士，混结伙产投资部总司理、基金司理。                      -14-                   景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 三、基金管理东说念主的权利和义务 但不限于：   （1）照章召募基金；   （2）自基金合同成效之日起，根据法律法则和基金合同独处运用并管理基 金财产；   （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法则章程或中国证监会批准的 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据基金合同及关系法律章程监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违 反了基金合同及国度关系法律章程，应呈文中国证监会和其他监管部门，并选择 必要模范保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）取舍、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行为进行监督和处 理；   （9）担任或托付其他稳妥条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得基金合同章程的用度；   （10）依据基金合同及关系法律章程决定基金收益的分派决策；   （11）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司利用推动权利，为基金的利 益利用因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资融券；   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益利用诉讼权利或者 实施其他法律行为；   （15）取舍、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （16）在稳妥关系法律、法则的前提下，制订和调整关系基金认购、申购、                     -15-                   景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 赎回、转化和非交易过户的业务司法；   （17）法律法则和基金合同章程的其他权利。。 但不限于：   （1）照章召募基金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同成效之日起，以敦朴信用、严慎勤勉的原则管理和运用基 金财产；   （4）配备填塞的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的策动方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互独处，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同止境他关系章程外,不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7） 照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选择适当合理的模范使计算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法稳妥基金合同等法律文献的章程，按关系章程计算并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报；   （10）编制季度申报、中期申报和年度申报；   （11） 严格按照《基金法》、基金合同止境他关系章程，履行信息流露及报 告义务；   （12）保守基金买卖精巧，不闪现基金投资打算、投资意向等。除《基金法》、 基金合同止境他关系章程另有章程外，在基金信息公开流露前应予守秘，不向他 东说念主闪现；   （13）按基金合同的约定深信基金收益分派决策，实时向基金份额持有东说念主分 配基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；                    -16-                   景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书   （15）依据《基金法》、基金合同止境他关系章程召集基金份额持有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产管理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他相 关良友 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或良友在章程时期发出，况且 保证投资者随意按照基金合同章程的时期和方式，随时查阅到与基金关系的公开 良友，并在支付合理成本的条件下得到关系良友的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临驱散、照章被祛除或者被照章宣告收歇时，实时申报中国证监会 并文书基金托管东说念主；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权益 时，应当承担抵偿干事，其抵偿干事不因其退任而解任；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和基金合同章程履行我方的义务，基金托 管东说念主违背基金合同变成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向 基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理关系基 金事务的行为承担干事；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益利用诉讼权利或实施其 他法律行为；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不行成效， 基金管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在基金募 集期扫尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）执行成效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。 四、基金管理东说念主承诺                       -17-                    景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 同和中国证监会的关系章程，建立健全里面限度轨制，选择有用模范，选藏违背 现行有用的关系法律、法则、规章、基金合同和中国证监会关系章程的行为发生。 立健全的里面限度轨制，选择有用模范，选藏下列行为发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不刚正地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主谋取利益；   （4）向基金份额持有东说念主非法承诺收益或者承担损失；   （5）法律法则或中国证监会阴私的其他行为。 国度关系法律、法则及行业表率，敦朴信用、勤勉尽责，不从事以下行为：   （1）越权或非法策动；   （2）违背基金合同或托管条约；   （3）成心毁伤基金份额持有东说念主或其他基金联系机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的良友中平心而论；   （5）拒却、搅扰、拦阻或严重影响中国证监会照章监管；   （6）玩忽株连、耗损权益；   （7）违背现行有用的关系法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的有 关章程，泄漏在职职期间明察的关系证券、基金的买卖精巧，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资打算等信息；   （8）违背证券交易场所业务司法，利用对敲、倒仓等技能主管阛阓价钱， 烦懑阛阓顺序；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不正直技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息流露和告白中成心含有子虚、误导、讹诈要素；   （13）其他法律、行政法则以及中国证监会阴私的行为。   （1）依照关系法律、法则和基金合同的章程，本着严慎的原则为基金份额                     -18-                    景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 持有东说念主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方止境代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违背现行有用的关系法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的 关系章程，泄漏在职职期间明察的关系证券、基金的买卖精巧、尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资打算等信息；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额持有东说念主利益的证券交易止境他行为。 五、基金管理东说念主的里面限度轨制   （1）确保正当合规策动；   （2）提神和化解风险；   （3）提高策动效率；   （4）保护投资者和推动的正当权益。   （1）建立健全公司组织架构；   （2）缔造监察稽核功能的泰斗性和独处性；   （3）加强内控培训，培养全体职工的风险管理意志和监察文化；   （4）制定职工行为表率和规律标准；   （5）建立岗亭分离轨制；   （6）建立危险处理和倒霉收复打算。   （1）全面性原则：公司风险管理必须笼罩公司的扫数部门和岗亭，渗入各 项业务过程和业务武艺；   （2）独处性原则：公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对独处，公司 基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离；   （3）相互制约原则：公司及各部门在里面组织结构的遐想上要形成一种相 互制约机制，建立不同岗亭之间的制衡体系；   （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理方针体系，使风险管理 更具客不雅性和操作性；                     -19-                 景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书   （5）防火墙原则：基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分 开并独处核算。 （1）里面限度的组织架构   （i）董事会审计与风险限度委员会：负责对公司策动管理和基金投资业务 进行合规性限度，并对公司里面稽核审计干事进行审核监督。该委员会主要职责 是：审议并批准公司内限度度和政策并查验其实施情况；监督公司里面审计轨制 的实施；向董事会提名外部审计机构；负责里面审计和外部审计之间的融合；审 议公司的关联交易；对公司的风险及管理状态及风险管明智商及水平进行评价， 建议完善风险管理和里面轨制的意见、制定公司日常策动、拟召募基金及运用基 金资产进行投资的风险限度方针和监督轨制，并不按期地对风险限度情况进行检 查和监督，形成风险评估申报和建议，在例行董事会会议上建议公司上半个年度 风险限度干事追忆申报；监督和教导司理层所设立的风险管理委员会的干事及董 事会赋予的其他职责。  （ii）风险管理委员会：是公司日常策动中举座风险限度的决策机构，该委 员会是对公司各式风险的识别、提神和限度的相当设机构，负责公司举座运作风 险的评估和限度，由总司理、副总司理、看守长、以止境他联系部门负责东说念主或相 关东说念主员组成，其主要职责是：评估公司各机构、部门轨制本人隐含的风险，以及 这些轨制在执行过程中线路的问题，并负责核定风险限度政策和策略；审议基金 财产风险状态分析申报，基于风险与答复对业务策略建议质疑，需要时教导业务 主见；核定公司的业务授权决策；负责融合度理突发性紧要事件；负责界定业务 风险损失干事东说念主的干事；审议公司各项风险与内控状态的评价申报；需要风险管 理委员会审议、决策的其他紧要风险管理事项。   （iii）投资决策委员会：是公司投资范围的最高决策机构，以按期或不定 期会议的形势筹商和决定公司投资的紧要问题。投资决策委员会由公司总司理、 摊派投资的副总司理、各投资总监、商酌总监、基金司理代表等组成，其主要职 责包括：依照基金合同、资产管理合同的章程，确立各基金、特定客户资产管理 的投资方针及投资主见；核定基金资产、特定客户资产管理的配置决策，包括基 金资产、特定客户资产管理在股票、债券、现金之间的配置比例；制定基金、特                  -20-                   景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 定客户资产管理投资授权决策；对超出投资负责东说念主权限的投资名堂作念出决定；考 核包括基金司理、投资司理在内的投资团队的干事绩效；需要投资决策委员会决 定的其它紧要投资事项。   （iv）看守长：看守长轨制是基金管理东说念主特有的轨制。看守长负责组织教导 公司的监察稽核干事；可列席公司任何会议，调阅公司任何档案材料，对基金运 作、里面管理、轨制执行及遵规遵法情况进行里面监察、稽核；每月独处出具稽 核申报，报送中国证监会和董事长。   （v）法律、监察稽核部：公司设立法律、监察稽核部，开展公司的监察稽 核干事，并保证其干事的独处性和泰斗性，充分阐扬其职能作用。法律、监察稽 核部有权对公司各种规章轨制及里面风险限度轨制的完备性、合感性、有用性进 行查验并建议相应意见和建议，并将意见和建议上报公司总司理、看守长和风险 管理委员会进行筹商。法律、监察稽核部协助对全公司职工进行联系法律、法则、 规章轨制培训，回答公司各部门建议的法律究诘，并对公司出现的法律纠纷建议 管理决策，同期组织各部门对公司管理上存在的风险隐患或出现的风险问题进行 筹商、商酌，建议管理决策，提交风险管理委员会、投资决策委员会或总司理办 公会等进行审核、筹商，并监督整改。   （2）里面限度的原则  公司的里面限度遵从以下原则：   （i）健全性原则：里面限度应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和 各级东说念主员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个武艺；   （ii）有用性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控标准，维 护内限度度的有用执行；   （iii）独处性原则：公司设立独处的法律、监察稽核部，法律、监察稽核 部保持高度的独处性和泰斗性，负责对公司各部门风险限度干事进行稽核和检 查；   （iv）相互制约原则：公司里面部门和岗亭的建设应当权责分明、相互制衡；   （v）成本效益原则：公司运用科学化的策动管理方法责备运作成本，提高 经济效益，以合理的限度成本达到最好的里面限度效果。   公司制订里面限度轨制遵从以下原则：                    -21-                  景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书   （i）正当合规性原则：公司内限度度应当稳妥国度法律、法则、规章和各 项章程；   （ii）全面性原则：里面限度轨制涵盖公司管理的各个武艺，不得留有轨制 上的空缺或罅隙；   （iii）审慎性原则：制定里面限度轨制应当以审慎策动、提神和化解风险 为起点；   （iv）应时性原则：里面限度轨制的制定应当跟着关系法律法则的调整和公 司策动战术、策动方针、策动理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。 （3）里面风险限度模范   建立科学合理、限度严实、运行高效的里面限度体系和完善的里面限度轨制。 公司成立以来，根据中国证监会的要求，模仿外方推动的训戒，建立了科学合理 的档次分明的内控组织架构、限度标准和限度模范以及限度职责在内的运行高 效、严实的里面限度体系。通过接续地对里面限度轨制进行修改，公司已初步形 成了较为完善的里面限度轨制。   建立健全了管理轨制和业务规章。公司建立了包括风险管理轨制、投资管理 轨制、基金管帐轨制、信息流露轨制、监察稽核轨制、信息时期管理轨制、公司 财务轨制等基本管理轨制以及包括岗亭建设、岗亭职责、操作过程手册在内的业 务过程、规章等，从基本管理轨制和业务过程上进行风险限度。   建立了岗亭分离、相互制衡的内控机制。公司在岗亭建设上选择了严格的分 离轨制，兑现了基金投资与交易，交易与清理，公司管帐与基金管帐等业务岗亭 的分离轨制，形成了不同岗亭之间的相互制衡机制，从岗亭建设上减少和提神操 作及操守风险。   建立健全了岗亭干事制。公司通过建立健全了岗亭干事制使每位职工都能明 确我方的岗亭职责和风险管理干事。   构建了风险管理系统。公司通过建立风险评估、预警、申报和限度以及监督 标准，并经过适当的限渡过程，按期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而 阐发、评估和预警与公司管理及基金运作关系的风险，通过顺畅的申报渠说念，对 风险问题进行层层监督、管理、限度，使部门和管理层实时把捏风险状态并快速 作念出风险限度决策。建立自动化监督限度系统：公司启用了电子化投资、交易系                    -22-                 景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 统，对投资比例进行限制，在“股票黑名单”、交叉交易以及提神操守风险等方 面进行电子化自动限度，将有用地选藏合规性运作风险和操守风险。   使用数目化的风险管理技能。选择数目化、时期化的风险限度技能，建立数 量化的风险管理模子，用以教导指数趋势、行业及个股的风险，以便公司实时采 取有用的模范，对风险进行散播、避让和限度，尽可能减少损失。   提供填塞的培训。制定了无缺的培训打算，为扫数职工提供填塞和适当的培 训，使员器具有较高的职业水准，从培养职业化专科理财队伍角度限度职业化问 题带来的风险。  基金管理东说念主承诺以上对于里面限度轨制的流露真的、准确；  基金管理东说念主承诺根据阛阓变化和基金管理东说念主发展接续完善里面限度轨制。                  -23-                     第四部分、基金托管东说念主   （一）基金托管情面况   称号：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座   法定代表东说念主：谷澍   成立日历：2009 年 1 月 15 日   批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复200913 号   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字199823 号   注册本钱：34,998,303.4 万元东说念主民币   存续期间：持续策动   连接电话：010-66060069   传真：010-68121816   连接东说念主：任航   中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北 京。经国务院批准，中国农业银行举座改制为中国农业银行股份有限公司并于 部资产、欠债、业务、机构网点和职工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为 国内网点最多、业务发射范围最广，服务范围最广，服务对象最多，业务功能王人 全的大型国有买卖银行之一。在国际，中国农业银行一样通过我方的努力赢得了 爽快的信誉，每年位居《金钱》世界 500 强企业之列。行动一家城乡并举、联通 国际、功能王人备的大型国有买卖银行，中国农业银行一贯继承以客户为中心的经 营理念，对峙审慎稳健策动、可持续发展，驻足县域和城市两大阛阓，实施互异 化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托笼罩宇宙的分支机构、广阔 的电子化集聚和多元化的金融产物，戮力为广大客户提供优质的金融服务，与广 大客户共创价值、共同成长。   中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内买卖银行，训戒丰富，服务                    景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 优质，功绩卓著，2004 年被英国《全球托管东说念主》评为中国“最好托管银行”。2007 年中国农业银行通过了好意思国 SAS70 里面限度审计，并取得无保寄望见的 SAS70 审 计申报。自 2010 年起中国农业银行联接通过托管业务国际内控模范（ISAE3402） 认证，标明了独处刚正第三方对中国农业银行托管服务运作过程的风险管理、内 部限度的健全有用性的全面认同。中国农业银行着力加强智商缔造，品牌声誉进 一步造就，在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 授奖盛典”中获利卓著，获“最 佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最好资产托管 奖”。2012 年荣获第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行”称号；2013 年至 限干事公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业 协会授予的“待业金业务最好发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公 募基金 20 年“最好基金托管银行”奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度 资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被好意思国《环球金融》评为中国“最好托管 银行”；2021 年荣获宇宙银行间同行拆借中心初次设立的“银行间本币阛阓优秀 托管行”奖；2022 年在泰斗杂志《财资》年度评比中初次荣获“中国最好保障 托管银行”。   中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月信中国证监会和中国东说念主民 银行批准成立，2004 年更名为中国农业银行托管业务部。现在内设风险合规部/ 抽象管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与 信息管理部、营运管理部、营运一部、营运二部，领有先进的安全提神设施和基 金托管业务系统。   中国农业银行托管业务部现存职工 302 名，其中具有高等职称的群众 60 名， 服务团队成员专科水平高、业务教授好、服务智商强，高等管理层均有 20 年以 上金融从业训戒和高等时期职称，精明国表里证券阛阓的运作。   截止到 2024 年 9 月 30 日，中国农业银行托管的闭塞式证券投资基金和盛开 式证券投资基金共 898 只。   （二）、基金托管东说念主的里面风险限度轨制说明                     -25-                 景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书   严格驯服国度关系托管业务的法律法则、行业监管规章和行内关系管理规 定，遵法策动、表率运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安 全无缺，确保关系信息的真的、准确、无缺、实时，保护基金份额持有东说念主的正当 权益。   风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与里面限度干事，对托管 业务风险管理和里面限度干事进行监督和评价。托管业务部专门建设了风险管理 处，配备了专职内控监督东说念主员负责托管业务的内控监管干事，独处利用监督稽核 权益。   具备系统、完善的轨制限度体系，建立了管理轨制、限度轨制、岗亭职责、 业务操作过程，不错保证托管业务的表率操作平和利进行；业务东说念主员具备从业资 格；业务管理实行严格的复核、审核、查验轨制，授权干事实行集合限度，业务 钤记按规程支撑、存放、使用，账户良友严格支撑，制约机制严格有用；业务操 作区专门建设，闭塞管理，实施音像监控；业务信息由专职信息流露东说念主负责，防 止泄密；业求兑现自动化操作，选藏东说念主为事故的发生，时期系统无缺、独处。   （三）、基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和标准   基金托管东说念主通过参数建设将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管条约 章程的投资比例和阴私投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金管理 东说念主的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理东说念主的投资指示等监督基金管理东说念主 的其他行为。   当基金出现特殊交易行为时，基金托管东说念主应当针对不哀怜况进行以下方式的 处理： 方式对基金管理东说念主进行教导； 为，书面教导关系基金管理东说念主并报中国证监会。                  -26-                                 景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书                     第五部分、联系服务机构 一、基金份额发售机构      名   称：景顺长城基金管理有限公司      住   所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里缔造广场第一座 21 层      办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里缔造广场第一座 21 层      法定代表东说念主：李进      批准设立文号：证监基金字［2003］76 号      电   话：0755-82370388-1663      传   真：0755-22381325      连接东说念主：周婷      客户服务电话：0755-82370688、4008888606      网   址：www.igwfmc.com      注：直销中心包括本公司直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置 式自助前台（具体以本公司官网列示为准） 序号           销售机构全称                     销售机构信息                                 注册（办公）地址：北京市东城区开国门内大街                                 法定代表东说念主：谷澍                                 连接东说念主：张伟                                 电话：010-85109219                                 传真：010-85109219                                 客户服务电话：95599                                 网址：www.abchina.com                                 注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 1                                 号                                 客户服务电话：95566（宇宙）                                 网址：www.boc.cn                                 注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街                                 法定代表东说念主：廖林                                  -27-                     景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书                     客户服务电话：95588（宇宙）                     网址：www.icbc.com.cn                     注册（办公）地址：北京市西城区金融大街 25 号                     法定代表东说念主：张金良                     客户服务电话：95533                     网址：www.ccb.com                     注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号                     办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号                     法定代表东说念主：任德奇                     电话：021-58781234                     传真：021-58408483                     连接东说念主：高天                     客服电话：95559                     公司网址：www.bankcomm.com                     注册（办公）地址：深圳市福田区深南大路 7088                     号招商银行大厦                     法定代表东说念主：缪建民                     连接东说念主：季平伟                     客户服务电话：95555                     网址：www.cmbchina.com                     注册（办公）地址：广州市越秀区东风东路 713 号                     网址：www.cgbchina.com.cn                     注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号                     办公地址：上海市中山东一说念 12 号      上海浦东发展银行股份有限   法定代表东说念主：张为忠           公司        电话：                       （021）61618888                     客户服务热线：95528                     公司网站：www.spdb.com.cn      兴业银行股份有限公司银银   客户服务电话：95561      平台“机构投资交易平台”   网址：www.cib.com.cn 或 https://f.cib.com.cn                     注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 2                     号                     法定代表东说念主：高迎欣                     连接东说念主：穆婷                     连接电话：010-58560666                     传真：010-57092611                     客户服务热线：95568                     网址：www.cmbc.com.cn                     注册地址：   北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30                     层、32-42 层                     层、32-42 层                     法定代表东说念主：方合英                       -28-                   景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书                   电话：010-66637271                   传真：010-65559215                   客户服务电话：95558                   网址：www.citicbank.com/                   地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                   法定代表东说念主：谢永林                   客户服务电话：95511－3                   网址：bank.pingan.com                   注册（办公）地址：天津市河东区海河东路 218 号                   法定代表东说念主：李伏安                   连接东说念主：王宏                   连接电话：022-59016788                   客户服务热线：95541                   网址：www.cbhb.com.cn                   注册（办公）地址：温州市车站大路华海广场 1 号                   楼                   客户服务电话：0577-96699                   网址：www.wzbank.cn                   注册地址：浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号                   办公地址：浙江省杭州市拱墅区延安路 366 号                   法定代表东说念主：张荣森（代为履职法定代表东说念主职责）                   电话：0571-87659293/88261822                   客户服务热线：95527                   银行网址：www.czbank.com                   注册（办公）地址：浙江省金华市丹溪路 1388 号                   法定代表东说念主：裘豪                   连接东说念主：王灵敏                   传真：0579-82178321                   客户服务电话：400-711-6668                   银行网址：www.jhccb.com.cn                   注册（办公）地址：浙江省嘉兴市繁华南路 1001                   号                   法定代表东说念主：林斌                   电话：0573-82303182                   客户服务电话：0573-96528                   银行网址：www.bojx.com                   注册（办公）地址：苏州工业园区钟园路 728 号                   法定代表东说念主：崔庆军                   连接东说念主：吴骏                   电话：0512-69868373                     -29-                     景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书                     传真：0512-69868574                     客户服务电话：0512-96067                     网址：http://www.suzhoubank.com/                     注册地址：中国（上海）目田贸易磨练区陆家嘴环                     路 1318 号 1301、1306、1701、1801 单元                     办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号                     连接东说念主：何璐婷                     电话：021-38968712                     客户服务电话：400-820-8988                     网址：www.dbs.com.cn                     注册（办公）地址：江苏省常州市武进区延政中路                     拟任董事长：庄广强      江苏江南农村买卖银行股份          有限公司                     电话：0519-80585939、15806143272                     客户服务电话：0519-96005                     网址：www.jnbank.com.cn                     注册地址：四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97                     号 26 栋                     办公地址：四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97                     号 26 栋                     连接东说念主：代蕾                     电话：15681068683                     客户服务电话：4001696869                     网址：www.tf.cn                     注册（办公）地址：南京市中华路 26 号                     法定代表东说念主：葛仁余                     连接东说念主：张洪玮                     传真：025-58587820                     客户服务电话：95319                     网址：www.jsbchina.cn                     注册（办公）地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路                     连接东说念主：张舒淏                     电话：0574-87090106                     客户服务电话：95574                     网址：www.nbcb.cn                     注册地址：深圳市前海深港融合区前湾一说念 1 号 A      深圳前海微众银行股份有限           公司                     办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路 1819 号                       -30-                        景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书                        深圳湾科技生态园 7 栋 A 座                        法定代表东说念主：顾敏                        连接东说念主：白冰                        电话：15112686889                        客户服务电话：95384                        网址：http://www.webank.com/                        注册地址：江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号                        办公地址：江苏省苏州市吴江区东太湖大路 10888                        号      江苏苏州农村买卖银行股份      法定代表东说念主：徐晓军          有限公司          连接东说念主：葛晓亮                        电话：0512-63957523                        客户服务电话：956111                        网址：www.szrcb.com                        注册（办公）地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6                        号 3 号楼                        法定代表东说念主：景在伦                        电话：0532-68629956                        客服电话：400-66-96588（宇宙）                        网址：http://www.qdccb.com/                        注册（办公）地址：北京市向阳区幽静路 5 号院 3                        号楼 8 层                        法定代表东说念主：李如东                        连接东说念主：韩晓彤                        电话：010-50925699                        传真：010-86496277                        客户服务电话：956186                        网址：www.aibank.com                        注册地址：浙江省杭州市庆春路 46 号                        办公地址：浙江省杭州市庆春路 46 号                        法定代表东说念主：宋剑斌      杭州银行股份有限公司杭 e 家   连接东说念主：高雨帆           平台           电话：0571-87163235                        传真：0571-85120731                        客服电话：95398/400-8888-508                        网址：www.hzbank.com.cn                        注册（办公）地址：深圳市福田区福田街说念金田路                        法定代表东说念主：张巍                        连接电话：0755-22664614                        客户服务电话：95514                        网址：www.cgws.com                          -31-                     景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书                     注册地址：广州市黄埔区中新广州常识城升空一街                     办公地址：广州市河汉区马场路 26 号广发证券大                     法定代表东说念主：林传辉                     客服电话：95575、020-95575 或致电各地营业网点                     网址：www.gf.com.cn                     办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海                     金融大厦                     注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至                     邮编：100073                     法定代表东说念主：王晟                     客服电话：4008-888-888、95551                     网址：www.chinastock.com.cn                     注册地址：中国（上海）目田贸易磨练区商城路                     办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安                     大厦                     法定代表东说念主：朱健                     连接东说念主：钟伟镇                     连接电话：021-38676666                     传真：021-38670666                     服务热线:95521/4008888666                     网址：www.gtja.com                     注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                     办公地址：北京市向阳区光华路 10 号                     法定代表东说念主：王常青                     电话：                       （010）85156499                     客户服务电话:4008888108/95587                     网址：www.csc108.com                     注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                     办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广                     场 45 层                     法定代表东说念主：刘健                     连接东说念主：鲍佳琪                     连接电话：021-33388378                     客户服务电话：95523                     网址：www.swhysc.com                     注册（办公）地址：新疆乌鲁木王人市高新区（新市                     区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                     法定代表东说念主：王献军                     连接东说念主：鲍佳琪                      -32-                   景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书                   连接电话：021-33388378                   客户服务电话：95523                   网址：www.swhysc.com                   注册（办公）地址：深圳市福田区福田街说念福华一                   路 111 号                   法定代表东说念主：霍达                   连接东说念主：业清扬                   电话：0755-82943666                   传真：0755-83734343                   客户服务电话:400-8888-111，95565                   网址：www.newone.com.cn                   注册（办公）地址：北京市东城区东直门南大街 3                   号国华投资大厦 9 号 10 层                   法定代表东说念主：翁振杰                   电话：010-84183150                   客服电话：400-818-8118                   网址：www.guodu.com                   注册地址：福州市湖东路 268 号                   办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号                   法定代表东说念主：杨华辉                   连接东说念主：乔琳雪                   连接电话：021-38565547                   传真：0591-38507538                   客户服务电话:95562                   网址：www.xyzq.com.cn                   注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号                   办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号                   法定代表东说念主：刘秋明                   电话：021-22169999                   客户服务电话：95525                   网址：www.ebscn.com                   注册地址：上海市广东路 689 号                   办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号                   法定代表东说念主：周杰                   电话：021-23185426                   客服电话：95553                   网址：www.htsec.com                   注册（办公）地址：深圳市福田区福田街说念福华一                   路 119 号安信金融大厦                   法定代表东说念主：段文务                   连接东说念主：郑向溢                    -33-                     景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书                     电话：0755-81682517                     客服电话：95517                     网址：http://www.essence.com.cn/                     注册（办公）地址：深圳市福田区福田街说念益田路                     法东说念主代表：何之江                     连接东说念主：王阳                     客户服务电话：95511-8                     网址：http://stock.pingan.com                     注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证                     券大厦十六层至二十六层                     办公地址：广东省深圳市福田区福华一说念 125 号国                     信金融大厦                     连接东说念主：于智勇                     电话：0755-81981259                     客户服务电话:95536                     网址：www.guosen.com.cn                     注册地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大                     厦 2 座 27 层及 28 层                     办公地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大                     厦 2 座 11 层                     连接东说念主：刘澜、杜悦                     电话：010-65051166-2592、010-65051166-50405                     客户服务电话：4008209068                     网址：www.cicc.com                     注册地址：中国(上海)目田贸易磨练区浦电路 370                     号 2、3、4 层                     办公地址：上海市浦东新区浦电路 370 号宝钢大厦                     华宝证券 2 楼                     法定代表东说念主：刘加海                     连接东说念主：刘之蓓                     电话：021-68777222                     传真：021-20515530                     客户服务电话：400-820-9898                     网址：www.cnhbstock.com                     注册（办公）地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路                     法定代表东说念主：苏军良                     电话：021-20655183                     传真：021-20655176                     客户服务电话：95547                       -34-                   景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书                   网址：www.hfzq.com.cn                   注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街 9 号                   院 1 号楼                   法定代表东说念主：祝瑞敏                   连接东说念主：王薇安                   电话：010-83252170                   传真：010-63081344                   客户服务电话：95321                   网址：www.cindasc.com                   注册地址：江苏省南京市江东中路 228 号                   办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券                   广场                   法定代表东说念主：张伟                   连接东说念主：庞晓芸                   电话：0755-82492193                   客户服务电话：95597                   网址：www.htsc.com.cn                   注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰                   州金钱中心 21 楼                   办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰                   州金钱中心 21 楼                   连接东说念主：周鑫                   电话：0931-4890208                   客户服务电话：95368                   网址：http://www.hlzq.com/                   注册地址：成都市东城根上街 95 号                   办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号                   法定代表东说念主：冉云                   电话：021-80234217                   客服电话：95310                   公司网站：https://www.gjzq.com.cn/                   注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大路                   办公地址：北京市向阳区望京东园四区 2 号中航产                   融大厦 35 层                   法定代表东说念主：丛中                   连接东说念主：孙健                   连接电话：15210835479                   客户服务电话：95335                   公           司           网          址          ：                   https://www.avicsec.com/main/home/index.shtml                     -35-                     景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书                     期间广场（二期）北座                     办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券                     大厦                     法定代表东说念主：张佑君                     连接东说念主：王一通                     电话：010－60838888                     传真：010－60833739                     客服电话：95548                     网址：www.cs.ecitic.com                     注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南                     路 2666 号中国华润大厦 L4601-4608                     办公地址：深圳市福田区益田路与福中路接壤处荣                     法东说念主代表：高涛                     客服电话：95532                     公司网站：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/                     注册（办公）地址：湖北省武汉市江汉区淮海路                     法定代表东说念主：金才玖                     连接东说念主：奚博宇                     电话：027-65799999                     传真：027-85481900                     客户服务电话：95579 或 4008-888-999                     网址：www.95579.com                     法定代表东说念主：金文忠                     注册地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券                     大厦                     办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-23                     层、25 层-29 层                     连接东说念主：龚玉君                     电话：021-63325888                     传真：021-63326729                     客户服务热线：95503                     公司网站：http://www.dfzq.com.cn                     注册（办公）地址：山东省济南市市中区经七路                     法定代表东说念主：王洪                     电话：0531-68881051                     客户服务电话：95538                     网址：www.zts.com.cn                     注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号                       -36-                      景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书                      法定代表东说念主：徐丽峰                      连接东说念主：占文驰                      电话：0791-88250812                      客户服务电话:956080                      网址：www.gszq.com                      注册地址：  青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                      办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场                      东座      中信证券（山东）有限干事公   法定代表东说念主：肖海峰            司         连接东说念主：赵如意                      连接电话：0532-85725062                      客户服务电话：95548                      网址：sd.citics.com                      注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18                      层                      办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证                      券大厦                      法定代表东说念主：王文卓                      连接东说念主：王一彦                      电话：021-20333910                      传真：021-50498825                      客服电话：95531；400-8888-588                      网址：www.longone.com.cn                      注册（办公）地址：深圳市福田区福华一说念 115 号                      投行大厦 20 楼                      法定代表东说念主：刘学民                      连接东说念主：单晶                      电话：0755-23838750                      传真：0755-23838750                      客服电话：95358                      网址：www.firstcapital.com.cn                      注册（办公）地址：成都市高新区交子大路 177 号                      中海国际中心 B 座 17 楼                      法定代表东说念主：崔秀红                      电话：028-86583006                      客户服务电话：028-86585518                      公司网址：http://www.cczq.com/                      注册地址：武汉东湖新时期开拓区高新大路 446 号                      天风证券大厦 20 层                      办公地址：湖北省武汉市武汉市武昌区中北路 217                      号天风大厦 2 号楼 19 楼                      法定代表东说念主：庞介民                      连接东说念主：王雅薇                        -37-                   景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书                   电话：027-87107535                   客户服务电话：95391 或 400-800-5000                   网址：https://www.tfzq.com                   注册（办公）地址：上海市黄浦区四川中路 213 号                   法定代表东说念主：何伟                   连接东说念主：邵珍珍                   电话：021-53686888                   传真：021-53686100-7008                   客户服务热线：4008918918                   网址：www.shzq.com                   注册（办公）地址：广东省深圳市福田区中心三路                   法定代表东说念主：窦长宏                   连接东说念主：梁好意思娜                   电话：021-60812919                   客户服务电话：400-990-8826                   网址：www.citicsf.com                   注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座                   办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座                   连接东说念主：杨淑涵                   电话：15809201060                   客户服务电话：95325                   网址：www.kysec.cn                   注册（办公）地址：浙江省杭州市西湖区天目山路                   办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财                   通双冠大厦西楼                   连接东说念主：蔡驰宙                   连接电话：0571-87821867                   客户服务电话：95336                   网址：www.ctsec.com                   注册地址： 广东省深圳市福田区香蜜湖街说念东海                   社区深南大路 7778 号东海国际中心一期 A 栋                   厦                   法定代表东说念主：俞洋                   连接东说念主：刘苏卉 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          限公司         1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室                       办公地址：北京市东城区向阳门北大街 9 号泓晟国                       际中心 16 层                       法定代表东说念主：戴晓云                       连接东说念主：王茜蕊                       电话：010-59013895                       传真：021-38909798                       客户服务电话：021-38909613                       网址：www.wanjiawealth.com                       注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201                       室                       办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号 10 楼       通华金钱（上海）基金销售有   法定代表东说念主：沈丹义            限公司        连接东说念主：叶露                       电话：13916520847                       客户服务电话：400-101-9301                       网址：www.tonghuafund.com                       注册（办公）地址：山东省青岛市市北区龙城路                       法定代表东说念主：李赛       洪泰金钱（青岛）基金销售有           限干事公司                       电话：13371658721                       客户服务电话：400-8189-598                       网址：www.hongtaiwealth.com                       注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                       楼 10 层 1005                       办公地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                       楼 11 层 1105       济安金钱（北京）基金销售有   法定代表东说念主：杨健            限公司        连接东说念主：陈梦颖                       电话：15070015766                       传真：010-65330699                       客户服务电话：400-673-7010                       网址：www.jianfortune.com                       注册地址：中国（上海）目田贸易磨练区陆家嘴环                       路 333 号 729S 室                       办公地址：上海市虹口区刚正路 18 号 8 栋嘉昱大                       厦6层       上海中欧金钱基金销售有限    法定代表东说念主：许欣            公司         连接东说念主：屠帅颖                       电话：021-68609600-5905                       传真：021-33830351                       客户服务电话：400-700-9700（钱滔滔专线）                       网址：https://www.qiangungun.com/                        -51-                       景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书                       注册地址：上海黄浦区北京东路 666 号 H 区（东                       座）6 楼 A31 室                       办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号人命东说念主寿                       大厦 32 楼       民商基金销售（上海）有限公   法定代表东说念主：贲惠琴             司         连接东说念主：钟伟                       电话：138-2642-0174                       传真：021-50206001                       客户服务电话：021-50206003                       网址：http://www.msftec.com/                       注册地址：深圳市前海深港融合区前湾一说念 1 号 A                       栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                       办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海       腾安基金销售（深圳）有限公   大厦 15 楼             司         法定代表东说念主：林海峰                       连接东说念主：谭广锋                       客户服务电话：95017                       网址：www.tenganxinxi.com                       注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                       办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区       北京度小满基金销售有限公    法定代表东说念主：盛超            司          连接东说念主：林天赐                       电话：13001600048                       传真：010-59403027                       客户服务电话：95055-4                       公司网址：https://www.duxiaomanfund.com/                       注册（办公）地址：中国（上海）目田贸易磨练区                       张杨路 707 号 1105 室                       法定代表东说念主：马永谙                       电话：010-58732256/18610907207                       客户服务电话：400-080-8202                       网址：www.licaimofang.com                       注册地址：中国(上海)目田贸易磨练区临港新片区                       环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                       办公地址：上海市浦东新区滨江大路 1111 弄 1 号                       中企国际金融中心 A 楼 10 层                       连接东说念主：张宇明、王玉、杨雪菲                       电话：021-53398953、021-53398863、021-53398860                       客户服务电话：400-168-1235                       网址：www.luxxfund.com                         -52-                       景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书                       注册地址：南京市高淳区经济开拓区古檀大路 47                       号                       办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫峰大                       厦 2005 室       江苏汇林保大基金销售有限    法定代表东说念主：吴言林            公司         连接东说念主：张竞妍                       电话：025-66046166-849                       传真：025-56878016                       客户服务电话：025-66046166-849                       网址：http://www.huilinbd.com                       注册（办公）地址：中国北京市西城区金融大街                       法定代表东说念主：白涛                       电话：010-63631752                       客户服务电话：95519                       网址：www.e-chinalife.com                       注册（办公）地址：北京市向阳区霄云路 40 号院                       法定代表东说念主：王人凌峰       鼎信汇金（北京）投资管理有   连接东说念主：任卓异            限公司        电话：18201197956                       传真：010-82086110                       客户服务电话：400-158-5050                       网址：www.9ifund.com；https://www.tl50.com                       注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光                       金融广场 16 层                       办公地址：北京市向阳区景辉街 33 号院 1 号楼阳                       光金融中心                       法定代表东说念主：李科                       连接东说念主：王超                       电话：010-59053912                       传真：010-59053929                       客服热线：95510                       公司网站：http://fund.sinosig.com/                       注册（办公）地址：北京市向阳区开国路乙 118 号                       法定代表东说念主：彭浩                       电话：18339217746                       客户服务电话：400-004-8821                       网址：www.taixincf.com                       注册地址：中国（上海）目田贸易磨练区银城路                         -53-                              景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书                              办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城路 116 号大                              华银行大厦 7 楼                              法定代表东说念主：郑新林                              连接东说念主：邓琦                              电话：021-68889082                              客户服务电话：021-68889082                              网址：www.weonefunds.com                              注册（办公）地址：广东省深圳市福田区莲花街说念                              福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层                              法定代表东说念主：王德英                              连接东说念主：崔丹                              电话：075583169999                              传真：0755-83195220                              客户服务电话：4006105568                              网址：www.boserawealth.com                              客户服务电话：95574                              网址：www.nbcb.cn   基金管理东说念主可根据关系法律法则章程，取舍其他稳妥要求的机构销售本基金 或变更上述销售机构，并在基金管理东说念主网站公示。销售机构代销具体基金份额情 况、具体业务通畅及办理情况以各销售机构安排和章程为准，详见各销售机构的 关系公告。敬请投资者寄望。 二、登记机构   名   称：景顺长城基金管理有限公司   住   所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里缔造广场第一座 21 层   办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里缔造广场第一座 21 层   法定代表东说念主：李进   电   话：0755-82370388-1646   传   真：0755-22381325   连接东说念主：邹昱 三、出具法律意见书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼                               -54-                     景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书  办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼  负责东说念主：韩炯  电话：021-31358666  传真：021-31358600  承办讼师：吕红、朝晨  连接东说念主：朝晨 四、审计基金财产的管帐师事务所  称号：安永华明管帐师事务所（特殊平方合伙）  住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  执行事务合伙东说念主：毛鞍宁  电话：（010）58153000  传真：（010）85188298  承办注册管帐师：吴翠蓉、黄拥璇  连接东说念主：吴翠蓉                      -55-                       景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书                第六部分、基金的召募   本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 止境他关系章程，并经中国证监会 2013 年 1 月 22 日证监许可201352 号文核准 召募。   本基金为契约型盛开式基金，基金存续期限为不按期。 一、发售时期   自基金份额发售之日起，最长不得率先 3 个月，具体发售时期见基金份额发 售公告。 二、发售对象   个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投资者，以及法律法则或中国证监会允 许购买证券投资基金的其他投资者。 三、发售方式和销售渠说念   本基金同期通过直销中心和其他销售机构两种方式公开召募。   通过各销售机构的基金销售网点公开拓售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金管理东说念主届时发布的增减或变更销售机构的联系公告。   除法律法则另有章程外，任何与基金份额发售关系确当事东说念主不得提前发售基 金份额。   本基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元，按发售面值发售，选择全额缴款的 认购方式。   投资者在召募期内不错屡次认购基金份额，认购一接管理不得祛除。 四、认购用度   本基金 A 类基金份额在投资者认购时收取认购费，C 类基金份额在认购时 不收取认购费。投资者在认购 A 类基金份额时需缴纳的认购费费率按认购金额 递减。投资者认购需全额缴纳认购用度。认购用度不列入基金财产，主要用于本                        -56-                            景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 基金的阛阓推论、销售、登记等召募期间发生的各项用度。投资者在一天之内如 果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。A 类基金份额的认购费率表如下：       认购金额（M）                          认购费率           M＜100 万                          1.2%              M≥1000 万                按笔收取，1000 元/笔 五、认购的具体章程   （1）央求方式：书面央求或基金管理东说念主公布的其他方式。   （2）认购款项支付：基金投资者认购时，选择全额缴款方式，若资金未全 额到账则认购无效，基金管理东说念主将认购无效的款项退回。   销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定到手，而仅代表销售机构确 实接收到认购央求。认购的阐发以登记机构的阐发结果为准。投资者应在基金合 同成效后到各销售网点查询最终成交阐发情况和认购的份额。   本基金代销网点或基金管理东说念主网上交易系统（现在仅对个东说念主投资者通畅）每 个账户初次认购的最低金额为 1,000 元，追加认购金额不受初次认购最低金额的 限制（具体以各家代销机构公告为准）。直销中心每个账户初次认购的最低金额 为 50 万元，追加认购金额不受初次认购最低金额的限制。   有用认购款项在基金召募期间产生的利息将折算成基金份额归基金份额持 有东说念主扫数，其中利息转份额以登记机构的记录为准。   本基金认购 A 类基金份额的计算如下：   净认购金额=认购金额/（1+认购费率）；   认购用度=认购金额-净认购金额                             -57-                           景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书   认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值。   本基金认购 C 类基金份额的计算如下：   认购份额＝（认购金额＋认购期间利息）／基金份额发售面值   认购用度以东说念主民币元为单元，计算结果按照四舍五入方法，保留到少量点后 两位；认购份额计算结果保留到少量点后两位，少量点后两位以后的部分余数舍 去，由此瑕玷产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产扫数。   例：某投资东说念主投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.2%， 假设该笔认购产生利息 10 元，则其可得到的认购份额为：   净认购金额 = 10,000 /（1+1.2%） = 9,881.42 元   认购用度 = 10,000 - 9,881.42 = 118.58 元   认购份额 =（9,881.42 + 10）/ 1.00 = 9,891.42 份 六、基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行为扫尾前，任何东说念主不 得动用。                             -58-                     景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书                第七部分、基金备案   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金 管理东说念主依据法律法则及招募说明书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内遴聘法 定验资机构验资，自收到验资申报之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案 手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东说念主办理结束基金备案手续并取得 中国证监会书面阐发之日起，基金合同成效；不然基金合同不成效。基金管理东说念主 在收到中国证监会阐发文献的次日对基金合同成效事宜给予公告。基金管理东说念主应 将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行为扫尾前，任何东说念主不得 动用。   二、基金合同不行成效时召募资金的处理方式   如果召募期限届满，未餍足召募成效条件，基金管理东说念主应当承担下列干事： 期入款利息； 基金管理东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金合同的成效   本基金的基金合同已于 2013 年 3 月 19 日庄重成效。   四、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产范围   基金合同成效后，基金份额持有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金资产净值低于 情形的，基金管理东说念主应当向中国证监会说明原因并报送管理决策。   法律法则另有章程时，从其章程。                      -59-                     景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书    第八部分、基金份额的申购、赎回、转化止境他注册登记业                      务 一、申购、赎回与转化办理的场所   本基金的销售机构包括基金管理东说念主和基金管理东说念主托付的代销机构。具体的销 售网点将由基金管理东说念主在联系公告中列明。   基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提 供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理东说念主可根据情况变更或增减基 金代销机构，并在管理东说念主网站公示。 二、申购、赎回与转化办理的盛开日实时期   基金投资者在盛开日央求办理基金份额的申购、赎回与转化，具体业务办理 时期为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时期。但基金管理 东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回与转 换时除外。盛开日的具体业务办理时期在联系公告中载明。   基金合同成效后，若出现新的证券交易阛阓、证券交易所交易时期变更或其 他特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述盛开日及盛开时期进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息流露办法》的关系章程在指定媒介上公告。   本公司已于 2013 年 4 月 23 日起运转办理本基金 A 类基金份额的日常申购、 赎回业务，并于 2013 年 5 月 17 日通畅了本基金 A 类基金份额与基金管理东说念主旗下 部分基金在直销中心和部分代销机构的基金转化业务。于 2022 年 10 月 19 日开 通了本基金 C 类基金份额日常申购、赎回、转化业务。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者转化。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期建议申购、赎回或转化 央求且登记机构阐发接收的，其基金份额申购、赎回、转化价钱为下次办理该类 基金份额申购、赎回、转化时期所在盛开日的价钱。                      -60-                  景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 三、申购、赎回与转化的原则 计算的各种别基金份额的基金份额净值为基准进行计算； 当日的业务办理时期扫尾后不得祛除； 进行规定赎回或转化； 金转化业务。转化的两只基金必须都是该销售机构代理的归拢基金管理东说念主管理 的、在归拢注册登记东说念主处注册登记的基金； 基金初次申购及追加数额限制，基金转化转出后，原持偶而期将不延续计算，若 转化央求当日同期有赎回央求，则遵从先赎回后转化的处理原则。   基金管理东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理东说念主 必须在新司法运转实施前依照《信息流露办法》的关系章程在指定媒介上公告。 四、申购、赎回与转化的标准   基金投资者必须根据销售机构章程的标准，在盛开日的具体业务办理时期内 建议申购、赎回或转化的央求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主托付款项，申购申 请即为有用。   投资东说念主赎回央求到手后，基金管理东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款 项。在发生大都赎回时，款项的支付办法参照基金合同关系条件处理。   T 日章程时期受理的央求，正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交                     -61-                   景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 易的有用性进行阐发。T 日提交的有用央求，投资东说念主可在 T+2 日后(包括该日)到 销售网点柜台或以销售机构章程的其他方式查询央求的阐发情况。若申购不成 功，则申购款项退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回或转化央求的受理并不代表该央求一定到手，而仅代 表销售机构照实接收到申购、赎回、转化央求。申购、赎回、转化的阐发以登记 机构的阐发结果为准，不然如因央求未得到登记机构的阐发而产生的后果，由投 资者自行承担。   在法律法则允许的范围内，登记机构可根据《业务司法》，对上述业务办理 时期进行调整，本基金管理东说念主将于运转实施前按照关系章程给予公告。 五、申购、赎回与转化的数额限制 申购最低金额的限制（本公司直销系统及各销售机构可根据业务情况建设高于或 便是前述的交易名额，具体以本公司及各家销售机构公告为准，投资者在提交基 金申购及按期定额投资央求时，应遵从本公司及各销售机构的联系业务司法）。 本基金对单个基金份额持有东说念主办有本基金的数目不设上限。 回导致基金份额持有东说念主办有的基金份额余额不及 1 份时，余额部分基金份额必须 一同全部赎回。 不产生强制赎回。 额的数目限制。基金管理东说念主必须在调整前依照《信息流露办法》的关系章程在指 定媒介上公告并报中国证监会备案。 基金管理东说念主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等模范，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。 基金管理东说念主基于投资运作与风险限度的需要，可选择上述模范对基金范围给予控 制。具体请参见联系公告。                    -62-                           景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 六、申购、赎回与转化用度 取申购费。   本基金 A 类基金份额的申购用度由申购本基金 A 类基金份额的投资者承担， 不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓推论、销售、登记等各项用度。   本基金 A 类基金份额的申购费率不高于 1.5%，随申购金额的加多而递减， 适用以下前端收费费率模范：         申购金额（M）                   A 类基金份额申购费率           M＜100 万                       1.5%            M≥1000 万                按笔收取，1000 元/笔   基金销售机构不错在不顽抗法律法则章程及《基金合同》约定的情形下，对 基金申购用度实行一定的优惠，费率优惠的联系司法和过程详见基金管理东说念主或其 他基金销售机构届时发布的联系公告或文书。 持有东说念主赎回基金份额时收取。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要 的手续费。   本基金的赎回费率不高于 1.5%，随持有期限的加多而递减。   A 类基金份额赎回费率：     持有期                  赎回费率         归基金资产比例 注：就赎回费及归基金资产比例而言，每 1 年指 365 天。   C 类基金份额赎回费率：         持有期               赎回费率        归基金资产比例                            -63-                   景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 入时收取申购补差费。其中赎回费的收取模范遵从本招募说明书的约定，申购补 差费的收取模范为：申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购用度 －转出净额在转出基金中对应的申购用度，0】。 管理东说念主不错在履行联系手续后，在基金合同约定的范围内调整申购、赎回费率或 调整收费方式，基金管理东说念主依照关系章程应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息流露办法》的关系章程在指定媒介上公告。 场情况制定基金促销打算，针对特定交易方式（如网上交易、电话交易等）进行 交易的基金投资者按期或不按期地开展基金促销行为。在基金促销行为期间，基 金管理东说念主不错按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调低基金申 购费率、赎回费率或转化费率。 用舞动订价机制，以确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作表率遵从联系 法律法则以及监管部门、自律组织的章程。 七、申购份额、赎回金额与转化交易的计算   A 类基金份额申购的有用份额为净申购金额除以当日的该类基金份额的基金 份额净值，有用份额单元为份，上述计算结果均按舍去余数的方法，保留到少量 点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   本基金的 A 类基金份额申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：   净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额                     -64-                           景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书   申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   例：某投资者投资 5,000 元申购本基金 A 类基金份额，申购费率为 1.5%， 假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.128 元，则其可得到的申购份额为：   净申购金额=5,000/（1+1.5%）=4,926.11 元；   申购用度=5,000-4,926.11=73.89 元；   申购份额=4,926.11/1.128=4,367.11 份   即：投资者投资 5,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日的 A 类基 金份额净值为 1.128 元，可得到 4,367.11 份 A 类基金份额。   本基金的 C 类基金份额计算如下：   申购份额=申购金额/T 日 C 类基金份额净值   C 类基金份额申购的有用份额为按本质阐发的申购金额，以央求当日 C 类基 金份额净值为基准计算，计算结果按舍去余数的方法，保留到少量点后两位，由 此产生的收益或损失由基金财产承担。   本基金的 C 类基金份额申购时不收取申购用度，申购金额即为净申购金额。   例：某投资者申购本基金 C 类基金份额 10 万元，假设当日 C 类基金份额的 基金份额净值为 1.016 元。则申购份额为：   申购份额=100,000/1.016=98,425.19 份   即：投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设当日 C 类基金份额 的基金份额净值为 1.016 元，则可得到 98,425.19 份 C 类基金份额。   A 类基金份额及 C 类基金份额赎回金额为按本质阐发的有用赎回份额乘以当 日该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述计 算结果均按四舍五入的方法，保留到少量点后两位，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。选择“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的基金份额净值为基准进 行计算，基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回用度，其中：   赎回总金额=赎回份额?T 日基金份额净值   赎回用度=赎回总金额?赎回费率   赎回金额=赎回总金额?赎回用度   例：某投资者持有本基金 10,000 份 A 类基金份额 18 个月，赎回费率为 0.25%，                            -65-                          景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.148 元，则可得到的赎回金额为：   赎回总额=10,000×1.148=11,480 元   赎回用度=11,480×0.25%=28.7 元   赎回金额=11,480－28.7=11,451.3 元   即：投资者赎回 10,000 份 A 类基金份额，假设赎回当日的 A 类基金份额净 值为 1.148 元，可得到 11,451.3 元赎回金额。   例：某投资者持有本基金 10,000 份 C 类基金份额 15 天，赎回费率为 0.5%， 假设赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值是 1.148 元，则可得到的赎回金额为：   赎回总额=10,000×1.148=11,480 元   赎回用度=11,480×0.5%=57.4 元   赎回金额=11,480－57.4=11,422.6 元   即：投资者赎回 10,000 份 C 类本基金，假设赎回当日的 C 类基金份额净值 为 1.148 元，可得到 11,422.6 元赎回金额。   本基金的转化交易包括了基金转出和基金转入，其中：   ①基金转出时赎回费的计算：   由股票基金转出时：   转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值   由货币基金转出时：   转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益（全额转出 时）   赎回用度＝转出总额×转出基金赎回费率   转出净额＝转出总额－赎回用度   ②基金转入时申购补差费的计算：   净转入金额＝转出净额－申购补差费   其中，申购补差费=MAX【转出净额在转入基金中对应的申购用度－转出净额 在转出基金中对应的申购用度，0】   转入份额＝净转入金额/转入基金当日基金份额净值   例：投资者央求将持有的本基金 10,000 份 A 类基金份额转化为景顺长城内 需增长盛开式证券投资基金，假设转化当日本基金的 A 类基金份额净值为 1.148                             -66-                         景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 元，投资者持有该基金 18 个月，对应赎回费为 0.25％，申购费为 1.5％，内需 增长基金的基金份额净值为 1.163 元，申购费为 1.5％，则投资者转化后可得到 的内需增长基金份额为：   转出总额＝10,000×1.148＝11,480 元   赎回用度＝11,480×0.25％＝28.70 元   转出净额＝11,480－28.7=11,451.3 元   转出净额在转入基金中对应的净申购金额=11,451.3/1.015=11,282.07 元   转出净额在转入基金中对应的申购用度=11,451.3-11,282.07=169.23 元   转出净额在转出基金中对应的净申购金额=11,451.3/1.015=11,282.07 元   转出净额在转出基金中对应的申购用度=11,451.3-11,282.07=169.23 元   净转入金额＝11,451.3－MAX【169.23－169.23，0】=11,451.3 元   转入份额＝11,451.3/1.163＝9,846.34 份   T 日的基金份额净值在今日收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况， 经中国证监会同意，不错适当延长计算或公告。本基金各种基金份额净值的计算， 均保留到少量点后 3 位，少量点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。   申购用度以东说念主民币元为单元，计算结果按照四舍五入方法，保留至少量点后 两位；申购、转入份额的计算结果保留到少量点后两位，少量点后两位以后的部 分余数舍去，由此瑕玷产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产扫数。   赎回、转出金额为按本质阐发的有用赎回、转出份额乘以当日基金份额净值 并扣除相应的用度，计算结果保留到少量点后两位，少量点后两位以后的部分四 舍五入，由此产生的瑕玷计入基金财产。 八、拒却或暂停申购的情形及处理方式   发生下列情况时，基金管理东说念主可拒却或暂停接受基金投资者的申购央求：                           -67-                  景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 投资东说念主的申购央求。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃阛阓价钱且选择估值时期仍导致公允价值存在紧要不深信性，经与基金托管 东说念主协商深信后，基金管理东说念主应当暂停接受申购央求。 产净值。 额持有东说念主利益时。 能对基金功绩产生负面影响，从而毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 份额的比例达到或者率先 50%，或者变相避让 50%集合度的情形时。   发生上述第 1、2、3、5、7 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定暂停申购 时，基金管理东说念主应当根据关系章程在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主 的申购央求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申 购的情况排斥时，基金管理东说念主应实时收复申购业务的办理。 九、暂停赎回或者减速支付赎回款项的情形及处理方式   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受基金投资者的赎回央求或减速支付 赎回款项： 投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃阛阓价钱且选择估值时期仍导致公允价值存在紧要不 深信性，经与基金托管东说念主协商深信后，基金管理东说念主应当暂停接受赎回央求或减速 支付赎回款项。 产净值。                   -68-                     景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停赎回时，基金管理东说念主应在当日报中 国证监会备案，已阐发的赎回央求，基金管理东说念主应足额支付；如暂时不行足额支 付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分派给赎回央求东说念主，未 支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的联系条件处理。 基金份额持有东说念主在央求赎回时可预先取舍将当日可能未获受理部分给予祛除。在 暂停赎回的情况排斥时，基金管理东说念主应实时收复赎回业务的办理并公告。 十、   大都赎回的情形及处理方式   若本基金单个盛开日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金 转化中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金转化中转入央求份额 总和后的余额)率先上一盛开日的基金总份额的 10%，即合计是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金管理东说念主不错根据基金那时的资产组合状态决定 全额赎回或部分顺延赎回。   (1)全额赎回：当基金管理东说念主合计有智商支付基金投资者的赎回央求时，按 正常赎回标准执行。   (2)部分顺延赎回：当基金管理东说念主合计支付基金投资者的赎回央求有弯曲或 合计支付投资者的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大 波动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于前一日基金总份额的 10％的前 提下，对其余赎回央求缓期办理。对于当日的赎回央求，应当按基金份额持有东说念主 提交的每笔赎回央求量占赎回央求总量的比例，深信该笔赎回央求当日部分阐发 的赎回份额；基金投资者未能赎回部分，投资者在提交赎回央求时不错取舍缓期 赎回或取消赎回。取舍缓期赎回的，将自动转入下一个盛开日赓续赎回，直到全 部赎回为止；取舍取消赎回的，当日未获赎回的部分央求将被祛除。缓期的赎回 央求与下一盛开日赎回央求一并处理，无优先权并以该盛开日的基金份额净值为 基础计算赎回金额，并依此类推，直到全部赎回为止。如基金投资者在提交赎回 央求时未作明确取舍，投资者未能赎回部分作自动缓期赎回处理。                      -69-                  景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书   （3）如果基金发生大都赎回，在单个基金份额持有东说念主率先上一盛开日基金 总份额 20%以上的赎回央求的情形下，基金管理东说念主不错对该基金份额持有东说念主率先 户非缓期赎回央求量占非缓期赎回央求总量的比例，深信当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回央求时不错取舍缓期赎回或取消赎回。选 择缓期赎回的，将自动转入下一个盛开日赓续赎回，直到全部赎回为止；取舍取 消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被祛除。缓期的赎回央求与下一盛开 日赎回央求一并处理，无优先权并以下一盛开日该类基金份额的基金份额净值为 基础计算赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时 未作明确取舍，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   （4）暂停赎回：联接 2 日以上(含本数)发生大都赎回，如基金管理东说念主合计 有必要，可暂停接受基金的赎回央求；仍是接受的赎回央求不错减速支付赎回款 项，但不得率先 20 个干事日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述缓期赎回并缓期办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书章程的其他方式在 3 个交易日内文书基金份额持有东说念主，说明关系处理方 法，并依照《信息流露办法》的关系章程在 2 日内在指定媒介上刊登公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新盛开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 办法》的关系章程，在指定媒介上刊登基金重新盛开申购或赎回的公告，并公告 最近 1 个干事日该类基金份额的基金份额净值。 十二、 转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的模范收取转托管费。                   -70-                  景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 十三、 按期定额投资打算   “按期定额投资打算”是申购业务的一种方式，投资者可通过向代销机构提 交央求，约定每期扣款时期、扣款金额及扣款方式，由代销机构于约定扣款日在 投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购。投资者在办理“按期定额投资 打算”的同期，仍然不错进行本基金的日常申购、赎回业务。   本基金通畅按期定额投资业务的时期、销售机构名单和具体司法详见基金管 理东说念主或各销售机构关系按期定额投资业务的公告。   十四、 基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认同、稳妥法律法则的其它非交易过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东说念主。   继承是指基金份额持有东说念主圆寂，其持有的基金份额由其正当的继承东说念主继承； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据成效司法文书将基金份额持有东说念主办有的 基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的联系良友，对于稳妥条件的非交易过户央求按基金登记机 构的章程办理，并按基金登记机构章程的模范收费。   十五、 基金的冻结息争冻   登记机构只受理国度关系机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记 机构认同、稳妥法律法则的其他情况下的基金份额的冻结与解冻。   十六、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的章程或联系公告。                   -71-                    景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书              第九部分、基金的投资 一、投资主见   通过选择品性投资（Quality investing）策略，投资于具备超卓企业品性 禀赋的公司，共享其在中国经济增长的大布景下的可持续性增长，以兑现基金资 产的始终本钱升值。 二、投资范围  本基金投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包含中小板、创业板止境他 经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、债券（包括中小企业私募债）、货 币阛阓器具、权证、资产赞成证券、股指期货及法律法则或中国证监会允许基金 投资的其他金融器具，但须稳妥中国证监会的联系章程。如法律法则或监管机构 以后允许基金投资的其它品种，本基金管理东说念主在履行适当标准后，不错将其纳入 投资范围。  本基金将基金资产的60％-95％投资于股票等权益类资产（其中，股票投资 比例不低于基金资产的60%，权证投资比例不率先基金资产净值的3％），将基金 资产的5％-40％投资于债券和现金等固定收益类品种（其中，现金或到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存 出保证金和应收申购款等）。   本基金参与股指期货交易，应稳妥法律法则章程和基金合同约定的投资限制 并驯服联系期货交易所的业务司法。 三、投资策略   本基金依据按期公布的宏不雅和金融数据以及投资部门对于宏不雅经济、股市政 策、阛阓趋势的抽象分析，运用宏不雅经济模子（MEM）作念出对于宏不雅经济的评 价，结合基金合同、投资轨制的要求建议资产配置建议，经投资决策委员会审核 后形成资产配置决策。                     -72-                         景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书   本基金股票投资主要遵从“从下到上”的个股投资策略，利用基金管理东说念主股 票商酌数据库（SRD）对企业进行潜入密致的分析，并进一步挖掘出具有较强品 质禀赋的公司，并辅以财务方针进行品性投资分析。   来源利用景顺长城“股票商酌数据库（SRD）”中的模范分析模板对上市公 司的品性和估值水平进行鉴别，制定股票买入名单。其中要点窥探：   （1）业务价值（Franchise Value）   寻找领有高进入壁垒的上市公司，其一般具有以下一种或多种特征：产物定 价智商、立异时期、资金密集、上风品牌、健全的销售集聚及售后服务、范围经 济等。在经济增万古它们能创造持续性的成长，经济衰败时亦能渡过难关，享有 高于阛阓平均水平的盈利智商，进而创造高业务价值，达致始终本钱升值。   （2）估值水平（Valuation）   对成长、价值、收益三类股票设定不同的估值方针。   成长型股票（G）：用来估量成长型上市公司估值水平的主要方针为 PEG，即 市盈率除以盈利增长率。为了使投资东说念主随意达到始终赢利主见，基金管理东说念主在选 股时将会严慎地买进价钱与其预期增长速率相匹配的股票。   价值型股票（V）：分析股票内在价值的基础是将公司的净资产收益率与其资 本成本进行比拟。在挑选价值型股票时，基金管理东说念主会根据公司的净资产收益率 与本钱成本的相对水平判断公司的合理价值，然后选出股价相对于合理价值存在 扣头的股票。   收益型股票（I）：是依靠分成取得较好收益的股票。基金管理东说念主挑选收益型 股票，要求其保持持续派息的政策，以及较高的股息率水平。   （3）管明智商（Management）   注重公司治理、管理层的踏实性以及管理班子的组成、学历、训戒等，了解 其管明智商以及是否诚信。   （4）目田现金流量与分成政策（Cash Generation Capability）   注重企业创造现金流量的智商以及踏实透明的分成派息政策。  基金管理东说念主合计，所谓“品性投资”是指投资于在市时局位、买卖模式、经                          -73-                      景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 营与管理、产物和时期与分娩等公司内在增长能源上具备其中一方面或多个方面 的卓著品性的企业。“品性禀赋”是取得企业在中国经济转型、政策变化或行业 不同周期中取得可持续的扩张上风的保证。本基金将优先投资于“品性禀赋”较 强的公司。  本基金将主如若在“景顺长城股票数据库”筛选出来的买入名单的基础上， 根据以下五个模范对上市公司品性进行筛选： 定性层面：   （1）市时局位——从两个层面对品性企业所处市时局位进行分析：   A、同行市时局位    -- 阛阓份额，阛阓份额的多寡决定了该企业在行业内的 市时局位，是品性企业行业内所需具备的个体品性。   B、行业市时局位    -- 品性企业所处行业的发展阶段及未来发展空间，将决 定该企业未来发展的空间和主见，是品性企业所需具备的行业品性。   (2) 买卖模式   一个公司的买卖模式体现了其价值主见（value proposition），即公司的买卖 策略、客户和阛阓定位、以及产物取舍。具有私有、立异买卖模式的企业随意更 加适合产业格式、策动环境的变化，从而取得持续的竞争上风和盈利答复。爽快 的买卖模式是品性企业需具备的个体品性。      (3) 策动管理与公司治理   管理层智商：专科、廉正敦朴和勤奋的管理层是公司发展的基本条件；   公司治理：公司治理结构爽快和信息透明是休养推动利益的保障，况且能规 避好多风险事件的发生；   公司的战术有打算：感性、稳妥公司长久利益的战术有打算才略使公司领有可持续增长的 买卖模式。   组织智商：即公司整合其里面资源的智商，是公司实施买卖决策、达到买卖 主见的关键。   过程：完善、高效的业务过程是企业策动到手的重要体现。   以上公司治明智商将依据景顺长城公司治理评价体系方针进行评价定量层 面：   (4) 财务状态                       -74-                       景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书   优秀品性企业应具备爽快的财务状态，通过对上市公司资产欠债率 （leverage）、资产答复率（ROA）、盈利质地（EBITDA）、现金流（Cash flow） 等财务健康状态方针进行密致的商酌与抽象的分析，同期结合公司本钱插足与分 配方式判断公司未来盈利预期，筛选出具有持续、优质盈利预期的公司。   (5) 估值分析   通过 DCF 模子，P/E、P/B、 EV/EBITDA 等方针对公司估值情况进行分析， 挑选出具备估值上风的上市公司。 行。   债券投资在保证资产流动性的基础上，选择利率预期策略、信用策略和时机 策略相结合的积极性投资方法，死力在限度各种风险的基础上获取踏实的收益。   通过对宏不雅经济、货币和财政政策、阛阓结构变化、资金流动情况的商酌， 结合宏不雅经济模子（MEM）判断收益率弧线变动的趋势及幅度，深信组合久期。 进而根据各种属资产的预期收益率，结合类属配置模子深信类别资产配置。   通过瞻望收益率弧线变动的幅度和体式，对比不同信用等第、在不同阛阓交 易债券的到期收益率，结合探求流动性、票息、税收、可否回购等其它决定债券 价值的因素，发现阛阓中个券的相对失衡状态。   要点取舍的债券品种包括：a、在访佛信用质地和期限的债券中到期收益率 较高的债券；b、有较好流动性的债券；c、存在信用溢价的债券；d、较高债性 或期权价值的可转化债券；e、收益率水平合理的新券或者阛阓尚未正深信价的 立异品种。   （1）利率预期策略   基金管理东说念主密切追踪最新发布的宏不雅经济数据和金融运行数据，分析宏不雅经 济运行的可能情景，瞻望财政政策、货币政策等政府宏不雅经济政策取向，分析金 融阛阓资金供求状态变化趋势，在此基础上瞻望阛阓利率水平变动趋势，以及收 益率弧线变化趋势。在预期阛阓利率水平将上涨时，责备组合的久期；预期阛阓                        -75-                   景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 利率将下降时，提高组合的久期。并根据收益率弧线变化情况制定相应的债券组 合期限结构策略如枪弹型组合、哑铃型组合或者门路型组合等。   （2）信用策略   基金管理东说念主密切追踪国债、金融债、企业（公司）债等不同债券种类的利差 水平，结合各种券种税收状态、流动性状态以及刊行东说念主信用质地状态的分析，评 定不同债券类属的相对投资价值，深信组结伙产在不同债券类属之间的配置比 例。   个券取舍层面，基金管理东说念主对扫数投资的信用品种进行详细的财务分析和非 财务分析。财务分析方面，以企业财务报表为依据，对企业范围、资产欠债结构、 偿债智商和盈利智商四方面进行评分，非财务分析方面（包括管明智商、市时局 位和发展出路等方针）则主要选择实地调研和电话会议的形势实施。通过打分来 评判该企业是低风险、高风险如故统统风险的企业，要点投资于低风险的企业债 券；对于高风险企业，有相应的投资限制；不投资于统统风险的债券。   （3）时机策略 买入期限位于收益率弧线笔陡处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券， 跟着持有期限的延长，债券的剩余期限将会裁减，从而此时债券的收益率水平将 会较投资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，进而取得本钱利得收益。 资金投资于债券以获取逾额收益。 未来走势作念出判断，从而进行相应的债券置换。当预期利差水平松开时，不错买 入收益率高的债券同期卖出收益率低的债券，通过两债券利差的松开取得投资收 益；当预期利差水平扩大时，不错买入收益率低的债券同期卖出收益率高的债券， 通过两债券利差的扩大取得投资收益。   （4）资产赞成证券投资策略 本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产 池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的商酌，瞻望资产池未来现金流 变化，并通过商酌标的证券刊行条件，瞻望提前偿还率变化对标的证券的久期与 收益率的影响。同期，管理东说念主将密切关怀流动性对标的证券收益率的影响，抽象                    -76-                     景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 运用久期管理、收益率弧线、个券取舍以及把捏阛阓交易契机等积极策略，在严 格限度风险的情况下，结合信用商酌和流动性管理，取舍风险调整后收益高的品 种进行投资，以期取得始终踏实收益。   （5）可转债投资策略   ① 相对价值分析 基金管理东说念主根据按期公布的宏不雅和金融数据以及对宏不雅 经济、股市政策、阛阓趋势的抽象分析，判断下一阶段的阛阓走势，分析可转债 股性和债性的相对价值。通过对可转债转股溢价率和 Delta 系数的度量，筛选出 股性或债性较强的品种行动下一阶段的投资要点。   ② 基本面商酌 基金管理东说念主依据内、外部商酌效率，运用景顺长城股票商酌 数据库（SRD）对可转债标的公司进行多处所、多角度的分析，要点取舍行业景 气度较高、公司基本面教授优良的标的公司。   ③ 估值分析 在基本面分析的基础上，运用 PE、PB、PCF、EV/EBITDA、 PEG 等相对估值方针以及 DCF、DDM 等统统估值方法对标的公司的股票价值进 行评估。并根据标的股票确当前价钱和主见价钱，运用期权订价模子分别计算可 转债当前的理讲价钱和未来主见价钱，进行投资决策。   (6) 中小企业私募债投资策略   对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法访佛。在信用商酌 方面，本基金会加强从下到上的分析，将机构评级与里面评级相结合，谨慎通过 刊行方的财务状态、信用布景、策动智商、行业出路、个体竞争力等方面判断其 在期限内的偿付智商，尽可能对刊行东说念主进行充分详细地调研和分析。   本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。 策倾向、资金流向、和时期方针等因素。 提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期 货交易的买卖张数。 数据，取舍和基金组合联系性高的股指期货合约为交易标的。                      -77-                   景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 四、投资限制   基金的投资组合应遵从以下限制：   （1）本基金将基金资产的 60％-95％投资于股票等权益类资产，其中，股票 投资比例不低于基金资产的 60%；将基金资产的 5％-40％投资于债券和现金等 固定收益类品种；   （2）保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；若本基金投资股 指期货的，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保 持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；   （3）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不率先基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不率先该证 券的 10％；   （5）本基金持有的全部权证，其市值不得率先基金资产净值的 3％；   （6）本基金管理东说念主管理的全部基金持有的归拢权证，不得率先该权证的   （7）本基金在职何交易日买入权证的总金额，不得率先上一交易日基金资 产净值的 0.5％；   （8）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各种资产赞成证券的比例，不得率先 基金资产净值的 10％；   （9）本基金持有的全部资产赞成证券，其市值不得率先基金资产净值的   （10）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)资产赞成证券的比例，不得率先 该资产赞成证券范围的 10％；   （11）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于归拢原始权益东说念主的各种资产赞成 证券，不得率先其各种资产赞成证券统共范围的 10％；   （12）本基金管理东说念主管理的全部盛开式基金（包括盛开式基金以及处于盛开 期的按期盛开基金）持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不率先该上市公司可                    -78-                    景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 通顺股票的 15％；本基金管理东说念主管理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的 可通顺股票，不率先该上市公司可通顺股票的 30％；    （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统共不率先基金资产的 因素致使基金不稳妥本项所章程的比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性 受限资产的投资；    （14）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与投资范围保持一致；    （15）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产赞成证券。 基金持有资产赞成证券期间，如果其信用等第下降、不再稳妥投资模范，应在评 级申报发布之日起 3 个月内给予全部卖出；    （16）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不率先本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不率先拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （17）本基金进入宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得率先基 金资产净值的 40%；债券回购最始终限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；    （18）本基金参与股指期货交易依据下列模范建构组合： 基金资产净值的 10%； 之和不得率先基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日 在一年以内的政府债券）、权证、资产赞成证券、买入返售金融资产（不含质押 式回购）等； 持有的股票总市值的 20%； 差计算）应当稳妥基金合同对于股票投资比例的关系约定，即占基金资产的 额不得率先上一交易日基金资产净值的 20%；                     -79-                   景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书   （19）本基金持有单只中小企业私募债券的市值不得率先基金资产净值的   （20）如本基金投资通顺受限证券，基金管理东说念主应预先根据中国证监会联系 章程，与基金托管东说念主在托管条约中明确本基金投资通顺受限证券的比例，根据比 例进行投资。基金管理东说念主应制订严格的投资决策过程和风险限度轨制，提神流动 性风险、法律风险和操作风险等各式风险；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境 内上市交易的股票合并计算；   （22）法律法则和中国证监会章程的其他投资比例限制。   除上述第（2）、（13）、（14）、（15）项外，因证券、期货阛阓波动、上市公 司合并、基金范围变动、股权分置转变中支付对价等基金管理东说念主之外的因素致使 基金投资比例不稳妥上述章程投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交易日内进 行调整。   基金管理东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关系约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效 之日起运转。   法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行适 当标准后，则本基金投资不再受联系限制。   为休养基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽干事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而国务院另有章程的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资或者买卖其基金管理东说念主、基金托管 东说念主刊行的股票或者债券；   （6）买卖与其基金管理东说念主、基金托管东说念主有控股关系的推动或者与其基金管 理东说念主、基金托管东说念主有其他紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券；                     -80-                     景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书   （7）从事内幕交易、主管证券交易价钱止境他不正直的证券交易行为；   （8）依照法律法则关系章程，由中国证监会章程阴私的其他行为。 五、功绩比拟基准   沪深 300 指数×80%＋中证全债指数×20%。   如果上述基准指数罢手计算编制或更更称号，或者今后法律法则发生变化， 或者有更泰斗的、更能为阛阓无边接受的功绩比拟基准推出，或者是阛阓上出现 愈加稳妥用于本基金的功绩基准的股票指数时，本基金管理东说念主不错与基金托管东说念主 协商一致并报中国证监会备案后变更功绩比拟基准并实时公告，但不需要召开基 金份额持有东说念主大会。 六、风险收益特征   本基金是羼杂型基金，属于风险程度较高的投资品种，其预期风险和预期收 益水平高于货币型基金与债券型基金，低于股票型基金。   根据 2017 年 7 月 1 日实行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理 东说念主和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的本色 性风险收益特征，但由于风险等第分类模范的变化，本基金的风险等第表述可能 有相应变化，具体风险评级结果应当以基金管理东说念主和销售机构提供的评级结果为 准。 七、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并究诘管帐师事 务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施标准、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的 章程。                      -81-                        景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 八、基金投资组合申报      景顺长城基金管理东说念主的董事会及董事保证本申报所载良友不存在子虚记录、 误导性述说或紧要遗漏，并对其内容的真的性、准确性和无缺性承担个别及连带 干事。      基金托管东说念主中国农业银行根据基金合同章程，仍是复核了本投资组合申报， 保证复核内容不存在子虚记录、误导性述说或者紧要遗漏。本投资组合申报所载 数据结果 2024 年 09 月 30 日，本申报中所列财务数据未经审计。 序号           名堂                金额（元）             占基金总资产的比例（%）      其中：股票                      350,349,857.26            82.40      其中：债券                                  -                -           资产赞成证券                            -                -      其中：买断式回购的买入返售金                                             -                -      融资产                                                  占基金资产净值比例 代码          行业类别         公允价值（元）                                                     （%）  A    农、林、牧、渔业                               -                -  B    采矿业                                    -                -  C    制造业                       338,001,691.40            79.76  D    电力、热力、燃气及水分娩和供       应业                                     -                -  E    建筑业                                    -                -  F    批发和零卖业                                 -                -  G    交通输送、仓储和邮政业                            -                -  H    住宿和餐饮业                                 -                -                         -82-                            景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书  I     信息传输、软件和信息时期服务        业                                2,014,453.18           0.48  J     金融业                              6,029,853.00           1.42  K     房地产业                                       -              -  L     租出和商务服务业                         4,294,318.00           1.01  M     科学商酌和时期服务业                          9,541.68            0.00  N     水利、环境和各人设施管理业                              -              -  O     住户服务、修理和其他服务业                              -              -  P     造就                                         -              -  Q     卫生和社会干事                                    -              -  R     文化、体育和文娱业                                  -              -  S     抽象                                         -              -        统共                             350,349,857.26          82.67      无。                                                         占基金资产净值比例 序号     股票代码        股票称号   数目（股）        公允价值（元）                                                            （%）      本基金本申报期末未持有债券。      本基金本申报期末未持有债券。       投资明细                             -83-                      景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书   本基金本申报期末未持有资产赞成证券。   细   本基金本申报期末未持有贵金属。   本基金本申报期末未持有权证。   本基金本申报期末未持有股指期货。   本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。   时点取舍：基金管理东说念主在交易股指期货时，要点关怀当前经济状态、政策倾向、资金流 向和时期方针等因素。   套保比例：基金管理东说念主根据对指数点位区间判断，在稳妥法律法则的前提下，决定套保 比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。   合约取舍：基金管理东说念主根据股指期货那时的成交金额、持仓量和基差等数据，取舍和基 金组合联系性高的股指期货合约为交易标的。   根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。   本基金本申报期末未持有国债期货。   根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。                       -84-                      景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 或在申报编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形      上海华测导航时期股份有限公司在申报编制日前一年内曾受到地方海关的处罚。      本基金基金司理依据基金合同及公司投资管理轨制，在投资授权范围内，经正常投资决 策标准对上述主体所刊行证券进行了投资。本基金投资前十名证券的其余刊行主体本申报期 内未出现被监管部门立案拜访或在本申报编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情况。      本基金投资的前十名股票未超出基金合同章程的备选股票库。 序号           称号              金额（元）      本基金本申报期末未持有处于转股期的可转化债券。      本基金本申报期末前十名股票中不存在通顺受限的情况。      无。                       -85-                                          景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书                                第十部分、基金的功绩              基金管理东说念主承诺以敦朴信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保          证基金一定盈利。基金的过往功绩并不代表其未来弘扬。投资有风险，投资者在          作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金功绩数据结果 2024 年 09          月 30 日。                                    景顺长城品性投资羼杂 A                                                            功绩比拟基                                净值增长率     功绩比拟基准       阶段           净值增长率①                                  准收益率标     ①－③       ②－④                                 模范差②      收益率③                                                             准差④                                    景顺长城品性投资羼杂 C                                                            功绩比拟基                                净值增长率     功绩比拟基准       阶段           净值增长率①                                  准收益率标     ①－③       ②－④                                 模范差②      收益率③                                                             准差④  至 2024 年 9 月 30      -6.15%     1.22%            7.67%      0.83%   -13.82%    0.39%        日          注：本基金于 2022 年 10 月 19 日增设 C 类基金份额，并于 2022 年 10 月 20 日运转对 C 类份          额进行估值。          收益率变动的比拟                                           -86-                       景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 注：本基金的资产配置比例为：本基金将基金资产的 60%-95%投资于股票等权益类资产 （其中，股票投资比例不低于基金资产的 60%，权证投资比例不率先基金资产净值的   ，将基金资产的 5%-40%投资于债券和现金等固定收益类品种（其中，现金或到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%）                        。本基金的建仓期为自 2013 年 3 月 比例的要求。本基金自 2022 年 10 月 19 日起增设 C 类基金份额。                        -87-              第十一部分、基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以止境他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据联系法律法则、表任性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以止境他基金财产账户相独 立。   四、基金财产的支撑和刑事干事   本基金财产独处于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主支撑。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律干事，其债权东说念主不得对本基金财产利用请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法则和基金合同止境他关系章程刑事干事外，基金财产不得 被刑事干事。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章驱散、被照章祛除或者被照章宣告收歇等原 因进行清理的，基金财产不属于其清理财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。            第十二部分、基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为联系的证券交易场所的正常交易日，以及国度法律法则规 定需要对外流露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的股票、权证、债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资 产及欠债。   三、估值方法   （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易 所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发 生紧要变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发 生了紧要变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化因素，调整最近交 易市价，深信公允价值；   （2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得交 易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化，按最近交易日的收盘价估值。 如最近交易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及 紧要变化因素，调整最近交易市价，深信公允价值；   （3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后 经济环境未发生紧要变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了紧要变化的， 可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化因素，调整最近交易市价，深信公允 价值；   （4）交易所上市不存在活跃阛阓的有价证券，选择估值时期深信公允价值。 交易所上市的资产赞成证券，选择估值时期深信公允价值，在估值时期难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值；   （5）对只在上海证券交易所固定收益平台进行交易的中小企业私募债，采 用估值时期深信公允价值，在估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本                   景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 估值。对只在深圳证券交易所抽象条约平台交易的中小企业私募债，选择估值技 术深信公允价值，在估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的归拢股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开拓行未上市的股票、债券和权证，选择估值时期深信公允价 值，在估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）通顺受限的股票，包括非公开拓行股票、初次公开拓行股票时公司股 东公开拓售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新刊行 未上市、回购交易中的质押券等通顺受限股票），按监管机构或行业协会关系规 定深信公允价值。 估值时期深信公允价值。   （1）股指期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且 最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，选择最近交易日结算价估值。      （2）在职何情况下，基金管理东说念主如选择本项第（1）小项章程的方法对基 金资产进行估值，均应被合计选择了适当的估值方法。然而，如果基金管理东说念主认 为按本项第（1）小项章程的方法对基金资产进行估值不行客不雅反应其公允价值 的，基金管理东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值 的价钱估值。 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 用舞动订价机制以确保基金估值的刚正性。 按国度最新章程估值。                     -90-                   景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法则的章程或者未能充分休养基金份额持有东说念主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商管理。   根据关系法律法则，基金资产净值计算和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金管帐干事方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金关系的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理东说念主对基金资产净值的计算结果对外给予公布。   四、估值标准 额的余额数目计算，精准到 0.001 元，少量点后第 4 位四舍五入。国度另有章程 的，从其章程。   每个干事日计算基金资产净值及各种基金份额的基金份额净值，并按章程公 告。 或基金合同的章程暂停估值时除外。基金管理东说念主每个干事日对基金资产估值后， 将各种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误 后，由基金管理东说念主对外公布。   五、估值舛讹的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将选择必要、适当、合理的模范确保基金资产估值 的准确性、实时性。当某类基金份额净值少量点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值 舛讹时，视为某类基金份额净值舛讹。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的过失变成估值舛讹，导致其他当事东说念主遭受损失的，过失 的干事东说念主应当对由于该估值舛讹遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值舛讹处理原则”给予抵偿，承担抵偿干事。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：良友申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指示差错等。                    -91-                  景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值舛讹干事方应及 时融合各方，实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹干事方承担； 由于估值舛讹干事方未实时更正已产生的估值舛讹，给当事东说念主变成损失的，由估 值舛讹干事方对径直损失承担抵偿干事；若估值舛讹干事方仍是积极融合，况且 有协助义务确当事东说念主有填塞的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值舛讹干事方搪塞更正的情况向关系当事东说念主进行阐发，确保估值舛讹已得 到更正。   （2）估值舛讹的干事方对关系当事东说念主的径直损失负责，分歧曲折损失负责， 况且仅对估值舛讹的关系径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值舛讹而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值舛讹干事方仍搪塞估值舛讹负责。如果由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还欠妥得利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值舛讹干事 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事 东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如果取得欠妥得利确当事东说念主仍是将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是取得的抵偿额加上仍是取得的欠妥得 利返还的总和率先其本质损失的差额部分支付给估值舛讹干事方。   （4）估值舛讹调整选择尽量收复至假设未发生估值舛讹的正确情形的方式。   估值舛讹被发现后，关系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的标准如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值舛讹发生 的原因深信估值舛讹的干事方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛讹变成的损失 进行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛讹的干事方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值舛讹的更正向关系当事东说念主进行阐发。                   -92-                  景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书   （1）基金份额净值计算出现舛讹时，基金管理东说念主应当立即给予纠正，通报 基金托管东说念主，并选择合理的模范选藏损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到某类基金资产净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到某类基金份额净值的 0.5%时，基 金管理东说念主应当公告。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有章程的，从其章程处理。   六、暂停估值的情形 基金份额持有东说念主的利益，决定延长估值； 协商一致后，基金管理东说念主应当暂停估值；   七、基金净值的阐发   用于基金信息流露的基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值由基金 管理东说念主负责计算，基金托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个盛开日交易结 束后计算当日的基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值并发送给基金托 管东说念主。基金托管东说念主对净值计算结果复核阐发后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主 对基金净值给予公布。   八、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户基金份额净值。                   -93-             第十三部分、基金的收益分派      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 联系用度后的余额，基金已兑现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分派利润      基金可供分派利润指结果收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已兑现收益的孰低数。      三、基金收益分派原则 次数最多为 4 次，每次收益分派比例不得低于该次可供分派利润的 10%，若基金 合同成效动怒 3 个月可不进行收益分派； 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分派方式是现金分成；基金份额持有东说念主可对 A 类基金份 额和 C 类基金份额分别取舍不同的分成方式。取舍选择红利再投资形势的，红 利再投资的份额免收申购费。归拢投资东说念主在归拢销售机构持有的归拢类别的基金 份额只可取舍一种分成方式； 面值，即基金收益分派基准日某一类别的基金份额净值减去该类别每单元基金份 额收益分派金额后不行低于该类基金份额的面值； 不同。归拢类别每一基金份额享有同瓜分派权；      在不影响基金份额持有东说念主利益的情况下，基金管理东说念主可在法律法则允许的 前提下酌情调整以上基金收益分派原则，此项调整不需要召开基金份额持有东说念主大 会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。      四、收益分派决策      基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收                  景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 益分派对象、分派时期、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派决策的深信、公告与实施   本基金收益分派决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信 息流露办法》的关系章程在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润计算截止日）的时 间不得率先 15 个干事日。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的计算方法，依照《业务司法》执行。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派。                    -95-           第十四部分、基金的用度与税收 一、与基金运作关系的用度 （一）基金用度的种类 （二）、基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算 方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值  基金管理费逐日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基 金托管东说念主发送基金管理费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个干事日内从 基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公放假等,支付日历顺 延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：                    景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基 金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个干事日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等,支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有东说念主服 务，基金管理东说念主将在基金年度申报中对该项用度的列支情况作专项说明。   销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基 金托管东说念主发送销售服务费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个干事日内从 基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺 延。   上述“一、基金用度的种类中第 4-10 项用度”，根据关系法则及相应条约 章程，按用度本质支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。 二、与基金销售关系的用度 (1) 本基金 A 类基金份额在投资者认购时收取认购费，C 类基金份额在认购时不 收取认购费。投资者在认购 A 类基金份额时需缴纳的认购费费率按认购金额递 减。投资者认购需全额缴纳认购用度。认购用度不列入基金财产，主要用于本基 金的阛阓推论、销售、登记等召募期间发生的各项用度。投资者在一天之内如果 有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。A 类基金份额的认购费率表如下：        认购金额（M）                 认购费率         M＜100 万                  1.2%                     -97-                        景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书           M≥1000 万              按笔收取，1000 元/笔 （2）计算公式   本基金认购 A 类基金份额的计算如下：   净认购金额=认购金额/（1+认购费率）   认购用度=认购金额-净认购金额   认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值   本基金认购 C 类基金份额的计算如下：   认购份额＝（认购金额＋认购期间利息）／基金份额发售面值   认购用度以东说念主民币元为单元，计算结果按照四舍五入方法，保留到少量点后 两位；认购份额计算结果保留到少量点后两位，少量点后两位以后的部分余数舍 去，由此瑕玷产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产扫数。   （1）本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费，C 类基金份额在申购时不 收取申购费。   本基金 A 类基金份额的申购用度由申购本基金 A 类基金份额的投资者承担， 不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓推论、销售、登记等各项用度。   本基金 A 类基金份额的申购费率不高于 1.5%，随申购金额的加多而递减， 适用以下前端收费费率模范：       申购金额（M）                  A 类基金份额申购费率          M＜100 万                     1.5%           M≥1000 万               按笔收取，1000 元/笔 （2）计算公式   A 类基金份额申购的有用份额为净申购金额除以当日的该类基金份额的基金 份额净值，有用份额单元为份，上述计算结果均按舍去余数的方法，保留到少量 点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   本基金的 A 类基金份额申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）；                         -98-                     景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书   申购用度=申购金额-净申购金额；   申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   本基金的 C 类基金份额计算如下：   申购份额=申购金额/T 日 C 类基金份额净值   C 类基金份额申购的有用份额为按本质阐发的申购金额，以央求当日 C 类基 金份额净值为基准计算，计算结果按舍去余数的方法，保留到少量点后两位，由 此产生的收益或损失由基金财产承担。   本基金的 C 类基金份额申购时不收取申购用度，申购金额即为净申购金额。   （1）本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东说念主承担，在基金份 额持有东说念主赎回基金份额时收取。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必 要的手续费。   本基金的赎回费率不高于 1.5%，随持有期限的加多而递减。   A 类基金份额赎回费率：     持有期            赎回费率          归基金资产比例 注：就赎回费及归基金资产比例而言，每 1 年指 365 天。   C 类基金份额赎回费率：        持有期          赎回费率         归基金资产比例 （2）计算公式   A 类基金份额及 C 类基金份额赎回金额为按本质阐发的有用赎回份额乘以当 日该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述计                      -99-                    景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 算结果均按四舍五入的方法，保留到少量点后两位，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。选择“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的基金份额净值为基准进 行计算，基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回用度，其中：   赎回总金额=赎回份额?T 日基金份额净值   赎回用度=赎回总金额?赎回费率   赎回金额=赎回总金额?赎回用度   （1）本基金的转化用度由赎回费和申购补差费组成，转出时收取赎回费， 转入时收取申购补差费。其中赎回费的收取模范遵从本招募说明书的约定，申购 补差费的收取模范为：申购补差费=MAX【转出净额在转入基金中对应的申购用度 －转出净额在转出基金中对应的申购用度，0】。   （2）计算公式   ①基金转出时赎回费的计算：   由股票基金转出时：   转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值   由货币基金转出时：   转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益（全额转出 时）   赎回用度＝转出总额×转出基金赎回费率   转出净额＝转出总额－赎回用度   ②基金转入时申购补差费的计算：   净转入金额＝转出净额－申购补差费   其中，申购补差费=MAX【转出净额在转入基金中对应的申购用度－转出净额 在转出基金中对应的申购用度，0】   转入份额＝净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值 三、不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失；                     -100-                   景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 目。 四、基金税收 本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执行。 五、实施侧袋机制期间的基金用度 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待 侧袋账户资产变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费， 详见招募说明书“侧袋机制”部分的章程。                     -101-                      景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书           第十五部分、基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐核算，按照关系章程编制基金管帐报表； 并以书面方式阐发。   二、基金的年度审计 联系业务经验的管帐师事务所止境注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换管帐师事务所需按照《信息流露办法》的关系章程在指定媒介公告。                      -102-          第十六部分、基金的信息流露   一、本基金的信息流露应稳妥《基金法》、《运作办法》、《信息流露办法》、 基金合同止境他关系章程。   二、信息流露义务东说念主   本基金信息流露义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主止境日常机构（如有）等法律、行政法则和中国证监会规 定的当然东说念主、法东说念主和犯警东说念主组织。   本基金信息流露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根蒂起点，按照法律 法则和中国证监会的章程流露基金信息，并保证所流露信息的真的性、准确性、 无缺性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息流露义务东说念主应当在中国证监会章程时期内，将应予流露的基金信 息通过中国证监会指定的宇宙性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网 站（以下简称“指定网站”）等媒介流露，并保证基金投资者随意按照基金合同约 定的时期和方式查阅或者复制公开流露的信息良友。   三、本基金信息流露义务东说念主承诺公开流露的基金信息，不得有下列行为：   四、本基金公开流露的信息应选择汉文文本。同期选择外文文本的，基金信 息流露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文 本为准。   本基金公开流露的信息选择阿拉伯数字；除迥殊说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开流露的基金信息   公开流露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管条约、基金产物良友撮要                 景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 持有东说念主大会召开的司法及具体标准，说明基金产物的特质等触及基金投资者紧要 利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特质、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东说念主服务等内容。基金合同成效后，基金招募说明书的信息发生 紧要变更的，基金管理东说念主应当在三个干事日内，更新基金招募说明书并登载在指 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。 基金间隔运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金撮要信息。《基金合同》成效后，基金产物良友撮要的信息发生紧要变 更的，基金管理东说念主应当在三个干事日内，更新基金产物良友撮要，并登载在指定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物良友撮要其他信息发生变更的， 基金管理东说念主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金管理东说念主不再更新基金产物 良友撮要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金管理东说念主应当在基金份额发售的三日 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书教导性公告和基金合同教导性公告登 载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物良友撮要、 《基金合同》和基金托管条约登载在指定网站上，并将基金产物良友撮要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管条约 登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于指定媒介上。   （三）基金合同成效公告   基金管理东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在指定媒介上登载基金 合同成效公告。                 -104-                 景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书   （四）基金净值信息   基金合同成效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当至 少每周在指定网站流露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个盛开日 的次日，通过其指定网站、销售机构网站或者营业网点流露盛开日各种基金份额 的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站流露半 年度和年度终末一日各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息流露文献上载明各种基金份 额申购、赎回价钱的计算方式及关系申购、赎回费率，并保证投资者随意在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息良友。   （六）基金按期申报，包括基金年度申报、基金中期申报和基金季度申报   基金管理东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度申报，将年 度申报登载在指定网站上，并将年度申报教导性公告登载在指定报刊上。基金年 度申报的财务管帐申报应当经过具有证券、期货联系业务经验的管帐师事务所审 计。   基金管理东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期申报，并 将中期申报正文登载在指定网站上，并将中期申报教导性公告登载在指定报刊 上。   基金管理东说念主应当在每个季度扫尾之日起 15 个干事日内，编制完成基金季度 申报，将季度申报登载在指定网站上，并将季度申报教导性公告登载在指定报刊 上。   基金合同成效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度申报、中期报 告或者年度申报。   基金管理东说念主应当在基金年度申报和中期申报中流露基金组结伙产情况，止境 流动性风险分析等。   申报期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或率先基金总份额 20%的 情形，为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在基金按期申报文献中“影                    -105-                    景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 响投资者决策的其他重要信息”项下流露该投资者的类别、申报期末持有份额及 占比、申报期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊 情形除外。   （七）临时申报   本基金发生紧要事件，关系信息流露义务东说念主应当在 2 日内编制临时申报书， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动率先 30%； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务联系行为受到紧要行政处罚、刑事处罚； 本质限度东说念主或者与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证                    -106-                  景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 券，或者从事其他紧要关联交易事项，但中国证监会另有章程的除外； 方式和费率发生变更； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （八）澄澈公告   在基金合同存续期限内，任何各人媒体中出现的或者在阛阓娴雅传的音讯可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持 有东说念主权益的，联系信息流露义务东说念主明察后应当立即对该音讯进行公开澄澈，并将 关系情况立即申报中国证监会。   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报国务院证券监督管理机构核准 或者备案，并给予公告。   （十）基金管理东说念主应当在本基金投资中小企业私募债券后 2 个交易日内，在 中国证监会指定媒介流露所投资中小企业私募债券的称号、数目、期限、收益率 等信息。   基金管理东说念主应当在基金年度申报、基金中期申报和基金季度申报等按期申报 和招募说明书等文献中流露中小企业私募债券的投资情况。   （十一）基金管理东说念主应当在本基金投资非公开拓行股票后 2 个交易日内，在 中国证监会指定媒介流露所投资非公开拓行股票的称号、数目、总成本、账面价                     -107-                 景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 值以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁按期的信息。   （十二）清理申报   基金合同间隔的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进 行清理并作出清理申报。基金财产清理小组应当将清理申报登载在指定网站上， 并将清理申报教导性公告登载在指定报刊上。   （十三）实施侧袋机制期间的信息流露   本基金实施侧袋机制的，联系信息流露义务东说念主应当根据法律法则、基金合同 和招募说明书的章程进行信息流露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的章程。   （十四）中国证监会章程的其他信息。   六、信息流露事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息流露管理轨制，指定专门部门及 高等管理东说念主员负责管理信息流露事务。   基金信息流露义务东说念主公开流露基金信息，应当稳妥中国证监会联系基金信息 流露内容与状貌准则等法律法则的章程。   基金托管东说念主应当按照联系法律法则、中国证监会的章程和基金合同的约定， 对基金管理东说念主编制的基金资产净值、各种基金份额的基金份额净值、各种基金份 额的基金份额申购赎回价钱、基金按期申报、更新的招募说明书、基金产物良友 撮要、基金清理申报等公开流露的联系基金信息进行复核、审查，并向基金管理 东说念主进行书面或电子阐发。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中取舍一家报刊流露本基金信息。 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子流露网站报送拟流露的基金 信息，并保证联系报送信息的真的、准确、无缺、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上流露信息外，还不错根据需要 在其他各人媒介流露信息，然而其他各人媒介不得早于指定媒介流露信息，况且 在不同媒介上流露归拢信息的内容应当一致。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求流露信息外、也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主造就信息流露服务的质地。具体要求应当稳妥中 国证监会及自律司法的联系章程。前述自主流露如产生信息流露用度，该用度不                 -108-                  景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 得从基金财产中列支。   为基金信息流露义务东说念主公开流露的基金信息出具审计申报、法律意见书的专 业机构，应当制作干事底稿，并将联系档案至少保存到基金合同间隔后 10 年。   七、信息流露文献的存放与查阅   照章必须流露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法 规章程将信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、 复制。   八、本基金信息流露事项以法律法则章程及本章揆情审势定的内容为准。                    -109-             第十七部分、侧袋机制 （一）侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并究诘管帐师事 务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个干事日内聘 请侧袋机制启用日发表意见且稳妥《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务 所进行审计并流露专项审计意见。 （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 基础，阐发相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额；当日收到的申购央求，按 照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋账户 的赎回央求并支付赎回款项。 换；同期，基金管理东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况深信是否暂停申购。 回外，本招募说明书“基金份额的申购和赎回”部分的申购、赎回章程适用于主 袋账户份额。大都赎回按照单个盛开日内主袋账户份额净赎回央求率先上一盛开 日主袋账户总份额的 10%认定。 （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金管理东说念主计算各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需探求主袋账户资产。   基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投 资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操 作。                 景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管理东说念主和基金托管东说念主搪塞主袋账户资产进行估 值并流露主袋账户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应稳妥《企业管帐准则》的联系要求。 （五）实施侧袋账户期间的基金用度 为基数计提。 后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。 （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、收复交易等方式收复流动性后，基金管理东说念主应 当按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，选择将特定资产给予处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理东说念主都应 当实时向侧袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金管理东说念主在每次处置变现后均应按照联系法律法则 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并间隔侧袋机制后，基金管理东说念主应实时遴聘稳妥 《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所进行审计并流露专项审计意见。 （七）侧袋机制的信息流露   在启用侧袋机制、处置特定资产、间隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生紧要影响的事项后基金管理东说念主应实时发布临时公告。   基金管理东说念主应按照招募说明书“基金的信息流露”部分章程的基金净值信息 流露方式和频率流露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧 袋机制期间本基金暂停流露侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金管理东说念主应当在基金按期申报中流露申报期内侧袋账                    -111-                 景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 户联系信息，基金按期申报中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。管帐 师事务所对基金年度申报进行审计时，搪塞申报期内基金侧袋机制运行联系的会 计核算和年度申报流露等发表审计意见。 （八）本部分对于侧袋机制的联系章程，但凡径直援用法律法则或监管司法的部 分，如将来法律法则或监管司法修改导致联系内容被取消或变更的，基金管理东说念主 经与基金托管东说念主协商一致并履行适当标准后，可径直对本部老实容进行修改和调 整，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。                 -112-                 景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书              第十八部分、风险揭示 一、阛阓风险  证券阛阓价钱受到经济因素、政事因素、投资心思和交易轨制等各式因素的 影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：  因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发 生变化，导致阛阓价钱波动而产生风险。  随经济运行的周期性变化，证券阛阓的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。  金融阛阓利率的波动会导致证券阛阓价钱和收益率的变动。利鲠径直影响着 债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票， 其收益水平会受到利率变化的影响。  上市公司的策动好坏受多种因素影响，如管明智商、财务状态、阛阓出路、 行业竞争、东说念主员教授等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的 上市公司策动不善，其股票价钱可能下降，或者随意用于分派的利润减少，使基 金投资收益下降。诚然基金不错通过投资种种化来散播这种非系统风险，但不行 完全避让。  基金的利润将主要通过现金形势来分派，而现金可能因为通货推广的影响而 导致购买力下降，从而使基金的本质收益下降。 二、流动性风险  本基金属于盛开式基金，在基金的扫数盛开日，基金管理东说念主都有义务接受投 资者的申购和赎回。由于股票阛阓波动性较大，在阛阓下降通常时出现交易量急 剧减少的情况，如果在这时出现较大数额的基金赎回央求，则使基金财产变现困                    -113-                 景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 难，基金濒临流动性风险。 三、管理风险  在基金管理运作过程中基金管理东说念主的常识、训戒、判断、决策、技能等，会 影响其对信息的占有和对经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水 平。因此，本基金的收益水平与基金管理东说念主的管理水平、管理技能和管理时期等 联系性较大。因此本基金可能因为基金管理东说念主的因素而影响基金收益水平。 四、信用风险  基金在交易过程中可能发生交收负约或者所投资债券的刊行东说念主负约、拒却支 付到期本息等情况，从而导致基金资产损失。 五、操作和时期风险  基金的联系当事东说念主在各业务武艺的操作过程中，可能因里面限度不到位或者 东说念主为因素变成操作造作或违背操作规程而引致风险，如越权交易、内幕交易、交 易舛讹和讹诈等。   此外，在基金的后台运作中，可能因为时期系统的故障或者差错而影响交易 的正常进行以至导致基金份额持有东说念主利益受到影响。这种时期风险可能来自基金 管理东说念主、基金托管东说念主、登记机构、销售机构、证券交易所和证券登记结算机构等。 六、合规性风险  基金管理或运作过程中，违背国度法律法则或基金合同关系章程的风险。 七、本基金的特有风险   本基金注重上市公司的上风品性，不错有用的提神上市公司的非系统性风 险。然而基于投资范围的章程，本基金股票投资比例最低将保持在60%以上，无 法完全避让股票阛阓的投资风险，尤其是系统性风险。 此分析过程主如若建立在一系列的表面假设基础和定性及定量方针之上的，评估                  -114-                   景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 的结果可能与上市公司的本质发展情况、阛阓对股票的融会和领会存在互异。 究数据库(SRD) ”瓜分析系统及 FVMC 等选股模子行动股票取舍的依据，可能因 为模子计算的瑕玷或模子中变量因子不完善而导致判断论断的造作，从而导致投 资损失。 险和信用风险，可能加多本基金总体风险水平。     （1）阛阓风险：界说为由于投资标的物价钱变动而产生的繁衍品的价钱波 动     （2）阛阓流动性风险：当基金交易量大于阛阓可报价的交易量产生的风险     （3）结算流动性风险：界说为当基金之保证金部位不及而无法交易繁衍品， 或因指数波动导致保证金低于支撑保证金而必须追缴保证金的风险     （4）基差风险：界说为期货阛阓价钱与连动之标的价钱不一致所产生的风 险     （5）信用风险：界说为交易敌手不肯或无法履行契约之风险     （6）功课风险：界说为因交易过程、交易系统、东说念主员疏失、或其他不可预 期时期所导致的损失。     本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金所 濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动以至出现较大亏 损的风险，以及与中国存托凭证刊行机制联系的风险，包括存托凭证持有东说念主与境 外基础证券刊行东说念主的推动在法律地位、享有权利等方面存在互异可能激发的风 险；存托凭证持有东说念主在分成派息、利用表决权等方面的特殊安排可能激发的风险； 存托条约自动拘谨存托凭证持有东说念主的风险；因多地上市变成存托凭证价钱互异以 及波动的风险；存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在 境外上市的基础证券刊行东说念主，在持续信息流露监管方面与境内可能存在互异的风 险；境表里证券交易机制、法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。                    -115-                   景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书   八、科创板股票投资风险   本基金不错投资科创板股票，会濒临科创板机制下因投资标的、阛阓轨制以 及交易司法等互异带来的特有风险，包括但不限于阛阓风险、流动性风险、退市 风险、集合度风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或阛阓 环境的变化，取舍将部分基金资产投资于科创板股票或取舍不将基金资产投资于 科创板股票，基金资产并非势必投资于科创板股票。   投资科创板股票存在的风险包括：   （1）阛阓风险   科创板个股集合来悛改一代信息时期、高端装备、新材料、新能源、节能环 保及生物医药等高新时期和战术新兴产业范围。大多数企业为初创型公司，企业 未来盈利、现金流、估值均存在不深信性，与传统二级阛阓投资存在互异，举座 投资难度加大，个股阛阓风险加大。   科创板个股上市后的前五日无涨跌停限制，第六日运转涨跌幅限制在正负   （2）流动性风险   科创板举座投资门槛较高，个东说念主投资者必须餍足一定条件才可参与，二级市 场上个东说念主投资者参与度相对较低，若机构投资者对科创板股票形成一致性预期， 基金组合存在无法实时变现止境他联系流动性风险。   （3）退市风险   科创板试点注册制，对策动状态欠安或财务数据作秀的企业实行严格的退市 轨制，科创板个股存在退市风险。   （4）集合度风险   科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集合投资于少量个股， 阛阓可能存在高集合度状态，举座存在集合度风险。   （5）系统性风险   科创板企业均为阛阓认同度较高的科技立异企业，在企业策动及盈利模式上 存在趋同，是以科创板个股联系性较高，阛阓弘扬欠安时，系统性风险将更为显 著。   （6）政策风险                    -116-                 景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书   国度对高新时期产业扶持力度及宠爱程度的变化会对科创板企业带来较大 影响，国际经济形势变化对战术新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。   九、实施侧袋机制对投资者的影响   投资者具体请参见招募说明书“侧袋机制”部分，详细了解本基金侧袋机制 的情形及标准。   侧袋机制是一种流动性风险管理器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置清理，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于有 效阴私并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手流露基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和转化，仅主袋账户份额正常盛开赎回，因此启用 侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其对应特定资产的变当前期具有不确 定性，最终变现价钱也具有不深信性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不流露侧袋账户份额的净值，即便基金管理东说念主 在基金按期申报中流露申报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行动特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金管理东说念主不承担任何保证和承诺的干事。   基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理深信申购政策, 因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东说念主计算各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需 探求主袋账户资产，并根据联系章程对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金流露的功绩方针不行反应特定资产的真不二价值 及变化情况。 十、其他风险                 -117-                 景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 从而带来风险；                 -118-          第十九部分、基金的间隔与清理   一、基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则规 定和基金合同约定的可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主 和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 无异议意见后方可执行，自决议成效之日起按照《信息流露办法》的章程在指定 媒介公告。   二、基金合同的间隔事由   有下列情形之一的，基金合同应当间隔： 基金托管东说念主相接的；   三、基金财产的清理 清理小组，基金管理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金 清理。 管东说念主、具有从事证券联系业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的干事主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金合同间隔情形出当前，由基金财产清理小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；                   景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书   （4）制作清理申报；   （5）遴聘管帐师事务所对清理申报进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理 申报出具法律意见书；   （6）将清理申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分派。 而不行实时变现的，清理期限相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的扫数合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金 份额比例进行分派。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的关系紧要事项须实时公告；基金财产清理申报不断帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理 公告于基金财产清理申报报中国证监会备案后 5 个干事日内由基金财产清理小 组进行公告。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                   -120-                   景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书         第二十部分、基金合同的内容摘抄   一、基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主的权利、义务   （一） 基金管理东说念主 但不限于：   （1）照章召募基金；   （2）自基金合同成效之日起，根据法律法则和基金合同独处运用并管理基 金财产；   （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法则章程或中国证监会批准的 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据基金合同及关系法律章程监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违 反了基金合同及国度关系法律章程，应呈文中国证监会和其他监管部门，并选择 必要模范保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）取舍、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行为进行监督和处 理；   （9）担任或托付其他稳妥条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得基金合同章程的用度；   （10）依据基金合同及关系法律章程决定基金收益的分派决策；   （11）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司利用推动权利，为基金的利 益利用因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资融券；   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益利用诉讼权利或者 实施其他法律行为；   （15）取舍、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；                     -121-                   景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书   （16）在稳妥关系法律、法则的前提下，制订和调整关系基金认购、申购、 赎回、转化和非交易过户的业务司法；   （17）法律法则及中国证监会章程的和基金合同章程的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募基金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同成效之日起，以敦朴信用、严慎勤勉的原则管理和运用基 金财产；   （4）配备填塞的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的策动方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互独处，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同止境他关系章程外,不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选择适当合理的模范使计算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法稳妥基金合同等法律文献的章程，按关系章程计算并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报；   （10）编制季度申报、中期申报和年度申报；   （11） 严格按照《基金法》、基金合同止境他关系章程，履行信息流露及报 告义务；   （12）保守基金买卖精巧，不闪现基金投资打算、投资意向等。除《基金法》、 基金合同止境他关系章程另有章程外，在基金信息公开流露前应予守秘，不向他 东说念主闪现；   （13）按基金合同的约定深信基金收益分派决策，实时向基金份额持有东说念主分                   -122-                   景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 配基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同止境他关系章程召集基金份额持有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产管理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他相 关良友 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或良友在章程时期发出，况且 保证投资者随意按照基金合同章程的时期和方式，随时查阅到与基金关系的公开 良友，并在支付合理成本的条件下得到关系良友的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临驱散、照章被祛除或者被照章宣告收歇时，实时申报中国证监会 并文书基金托管东说念主；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权益 时，应当承担抵偿干事，其抵偿干事不因其退任而解任；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和基金合同章程履行我方的义务，基金托 管东说念主违背基金合同变成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向 基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理关系基 金事务的行为承担干事；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益利用诉讼权利或实施其 他法律行为；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不行成效， 基金管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在基金募 集期扫尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）执行成效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主                       -123-                 景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 但不限于：   （1）自基金合同成效之日起，照章律法则和基金合同的章程安全支撑基金 财产；   （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律法则章程或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违背基金 合同及国度法律法则行为，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成紧要损失的情形， 应呈文中国证监会，并选择必要模范保护基金投资者的利益；   （4）根据联系阛阓司法，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金 清理。   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律法则和基金合同章程的其他权利。 但不限于：   （1）以敦朴信用、勤勉尽责的原则持有并安全支撑基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有稳妥要求的营业场所，配备填塞的、 及格的练习基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托干事宜；   （3）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互独处；对所托管的不同的基金分别建设账户，独处核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户建设、资金划拨、账册记录等方面相互独处；   （4）除依据《基金法》、基金合同止境他关系章程外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）支撑由基金管理东说念主代表基金缔结的与基金关系的紧要合同及关系凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户，按照基金合同的约定， 根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金买卖精巧，除《基金法》、基金合同止境他关系章程另有章程                  -124-                  景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 外，在基金信息公开流露前给予守秘，不得向他东说念主闪现；   （8）复核、审查基金管理东说念主计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为关系的信息流露事项；   （10）对基金财务管帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具意见，说 明基金管理东说念主在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的章程进行；如果基金 管理东说念主有未执行基金合同章程的行为，还应当说明基金托管东说念主是否选择了适当的 模范；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他联系良友 15 年以 上；   （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按章程制作联系账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或关系章程向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同止境他关系章程，召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法则和基金合同的章程监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和 分派；   （18）濒临驱散、照章被祛除或者被照章宣告收歇时，实时申报中国证监会 和银行监管机构，并文书基金管理东说念主；   （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，欢跃担抵偿干事，其抵偿干事 不因其退任而解任；   （20）按章程监督基金管理东说念主按法律法则和基金合同章程履行我方的义务， 基金管理东说念主因违背基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基 金管理东说念主追偿；   （21）执行成效的基金份额持有东说念主大会的决定；   （22）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额持有东说念主                  -125-                  景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书   基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得的基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和基金合同 确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主行动基金合同当 事东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   本基金归拢类别每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派清理后的剩余基金财产；   （3）照章央求赎回其持有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项利用表决权；   （6）查阅或者复制公开流露的基金信息良友；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构毁伤其正当权益的行为依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则和基金合同章程的其他权利。 包括但不限于：   （1）庄重阅读并驯服基金合同；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智商，自行承担投资风险；   （3）关怀基金信息流露，实时利用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法则和基金合同所章程的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏蚀或者基金合同间隔的有限 干事；   （6）不从事任何有损基金止境他基金合同当事东说念主正当权益的行为；   （7）执行成效的基金份额持有东说念主大会的决定；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的欠妥得利；                     -126-                   景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书   （9）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的标准和司法   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主办有的每一基金份 额领有对等的投票权。   （一）召开事由   （1）间隔基金合同；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）转化基金运作方式；   （5）提高基金管理东说念主、基金托管东说念主的报恩模范或提高 C 类基金份额的销售 服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主见、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会标准；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或统共持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额计算，下同）就归拢事项书面 要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法则、基金合同或中国证监会章程的其他应当召开基金份额持有 东说念主大会的事项。 持有东说念主大会：   （1）调低基金管理费、基金托管费；   （2）法律法则要求加多的基金用度的收取；                     -127-                   景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书   （3）在法律法则和基金合同章程的范围内调整本基金的申购费率、调低赎 回费率、调低销售服务费率或变更收费方式；   （4）因相应的法律法则发生变动而应当对基金合同进行修改；   （5）对基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响或修改不 触及基金合同当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；   （6）按照法律法则和基金合同章程不需召开基金份额持有东说念主大会的之外的 其他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 理东说念主召集； 建议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集。 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主建议书面提议。基金管理东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知建议提议的基金份额 持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知建议提议的基 金份额持有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开。 开基金份额持有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或统共代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前                    -128-                    景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得梗阻、搅扰。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文书时期、文书内容、文书方式 告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议形势；   （2）会议拟审议的事项、议事标准和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付证明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、送达时期和地点；   （5）会务常设连接东说念主姓名及连接电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 中说明本次基金份额持有东说念主大会所选择的具体通讯方式、托付的公证机关止境联 系方式和连接东说念主、书面表决意见寄交的截止时期和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金管理东说念主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面文书基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决 意见的计票效率。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式或通讯开会等方式召开，会议的召 开方式由会议召集东说念主深信。 代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持                    -129-                   景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 有东说念主大会，基金管理东说念主或托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同 时稳妥以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主 持有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付证明稳妥法律法则、基金合同 和会议文书的章程，况且持有基金份额的凭证与基金管理东说念主办有的登记良友相 符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证娇傲， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。 形势在表决结果日当年送达至召集东说念主指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表 决。   在同期稳妥以下条件时，通讯开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文书后，在 2 个干事日内联接公 布联系教导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管理东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按 照会议文书章程的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金 管理东说念主经文书不参加收取书面表决意见的，不影响表决效率；   （3）本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；   （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面意见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理东说念主出具的托付东说念主办有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付证明符 正当律法则、基金合同和会议文书的章程，并与基金登记机构记录相符；   （5）会议文书公布前报中国证监会备案。 召开，且除纸面授权外，基金份额持有东说念主之间的授权亦可根据召集东说念主在大和会知 中章程的方式，通过电话、集聚等方式进行。                   -130-                  景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书   （五）议事内容与标准   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的紧要事项，如基金合同的紧要修改、 决定间隔基金合同、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律 法则及基金合同章程的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份额持有东说念主大 会筹商的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁集议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，来源由大会主办东说念主按照下列第（七）条章程标准深信 和公布监票东说念主，然后由大会主办东说念主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决 议。大会主办东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能 主办大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主办；如果基金管理东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有 东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主作 为该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主办 基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效率。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份证明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主 姓名（或单元称号）和连接方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，来源由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个干事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和迥殊决议：                   -131-                   景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 决权的 50%以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以迥殊决 议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。转化基金运作方式、更换 基金管理东说念主或者基金托管东说念主、间隔基金合同以迥殊决议通过方为有用。   基金份额持有东说念主大会选择记名方式进行投票表决。   选择通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背根据证明，不然提交 稳妥会议文书中章程的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 稳妥会议文书章程的书面表决意见视为有用表决，表决意见无极不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额 总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主办 东说念主应当在会议运转后晓谕在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会诚然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会议运转 后晓谕在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效率。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主办东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主办东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东说念主应当进行 重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主办东说念主应当就地公布重新清 点结果。                    -132-                  景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书   （4）计票过程应由公证机关给予公证,基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大 会的，不影响计票的效率。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）成效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 2 日内报中国证监会 核准或者备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自中国证监会照章核准或者出具无异议意见之 日起成效。   基金份额持有东说念主大会决议自成效之日起 2 个干事日内在指定媒介上公告。如 果选择通讯方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当执行成效的基金份额持有东说念主 大会的决议。成效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理 东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。   三、基金收益分派原则、执行方式   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已兑现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二） 基金可供分派利润   基金可供分派利润指结果收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已兑现收益的孰低数。   （三） 基金收益分派原则 次数最多为 4 次，每次收益分派比例不得低于该次可供分派利润的 10%，若基金                   -133-                  景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 合同成效动怒 3 个月可不进行收益分派； 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分派方式是现金分成；基金份额持有东说念主可对 A 类基金份 额和 C 类基金份额分别取舍不同的分成方式。取舍选择红利再投资形势的，红 利再投资的份额免收申购费。归拢投资东说念主在归拢销售机构持有的归拢类别的基金 份额只可取舍一种分成方式； 面值，即基金收益分派基准日某一类别的基金份额净值减去该类别每单元基金份 额收益分派金额后不行低于该类基金份额的面值； 不同。归拢类别每一基金份额享有同瓜分派权；   在不影响基金份额持有东说念主利益的情况下，基金管理东说念主可在法律法则允许的前 提下酌情调整以上基金收益分派原则，此项调整不需要召开基金份额持有东说念主大 会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。   （四）收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时期、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五） 收益分派决策的深信、公告与实施   本基金收益分派决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 流露办法》的关系章程在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润计算截止日）的时期 不得率先 15 个干事日。   （六） 基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的计算方法，依照《业务司法》执行。                   -134-                    景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书   四、与基金财产管理、运作关系用度的索求、支付方式与比例   （一） 基金用度的种类   （二） 基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算 方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基 金托管东说念主发送基金管理费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个干事日内从 基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺 延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值                    -135-                    景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书   基金托管费逐日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基 金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个干事日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有东说念主服 务，基金管理东说念主将在基金年度申报中对该项用度的列支情况作专项说明。   销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基 金托管东说念主发送销售服务费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个干事日内从 基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺 延。   上述“一、基金用度的种类中第 4-10 项用度”，根据关系法则及相应条约规 定，按用度本质支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三） 不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   （四） 基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。   五、基金资产的投资范围和投资限制                     -136-                      景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书   （一）投资主见   通过选择品性投资（Quality investing）策略，投资于具备超卓企业品性禀赋 的公司，共享其在中国经济增长的大布景下的可持续性增长，以兑现基金资产的 始终本钱升值。   （二）投资范围   本基金投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包含中小板、创业板止境他 经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、债券（包括中小企业私募债）、货币 阛阓器具、权证、资产赞成证券、股指期货及法律法则或中国证监会允许基金投 资的其他金融器具，但须稳妥中国证监会的联系章程。如法律法则或监管机构以 后允许基金投资的其它品种，本基金管理东说念主在履行适当标准后，不错将其纳入投 资范围。   本基金将基金资产的 60％-95％投资于股票等权益类资产（其中，股票投资 比例不低于基金资产的 60%，权证投资比例不率先基金资产净值的 3％），将基 金资产的 5％-40％投资于债券和现金等固定收益类品种（其中，现金或到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等）。   本基金参与股指期货交易，应稳妥法律法则章程和基金合同约定的投资限制 并驯服联系期货交易所的业务司法。   （三）投资策略   本基金依据按期公布的宏不雅和金融数据以及投资部门对于宏不雅经济、股市政 策、阛阓趋势的抽象分析，运用宏不雅经济模子（MEM）作念出对于宏不雅经济的评 价，结合基金合同、投资轨制的要求建议资产配置建议，经投资决策委员会审核 后形成资产配置决策。   本基金股票投资主要遵从“从下到上”的个股投资策略，利用基金管理东说念主股 票商酌数据库（SRD）对企业进行潜入密致的分析，并进一步挖掘出具有较强品 质禀赋的公司，并辅以财务方针进行品性投资分析。                      -137-                         景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书   来源利用景顺长城“股票商酌数据库（SRD）”中的模范分析模板对上市公 司的品性和估值水平进行鉴别，制定股票买入名单。其中要点窥探：   （1）业务价值（Franchise Value）   寻找领有高进入壁垒的上市公司，其一般具有以下一种或多种特征：产物定 价智商、立异时期、资金密集、上风品牌、健全的销售集聚及售后服务、范围经 济等。在经济增万古它们能创造持续性的成长，经济衰败时亦能渡过难关，享有 高于阛阓平均水平的盈利智商，进而创造高业务价值，达致始终本钱升值。   （2）估值水平（Valuation）   对成长、价值、收益三类股票设定不同的估值方针。   成长型股票（G）：用来估量成长型上市公司估值水平的主要方针为 PEG， 即市盈率除以盈利增长率。为了使投资东说念主随意达到始终赢利主见，基金管理东说念主在 选股时将会严慎地买进价钱与其预期增长速率相匹配的股票。   价值型股票（V）：分析股票内在价值的基础是将公司的净资产收益率与其 本钱成本进行比拟。在挑选价值型股票时，基金管理东说念主会根据公司的净资产收益 率与本钱成本的相对水平判断公司的合理价值，然后选出股价相对于合理价值存 在扣头的股票。   收益型股票（I）：是依靠分成取得较好收益的股票。基金管理东说念主挑选收益型 股票，要求其保持持续派息的政策，以及较高的股息率水平。   （3）管明智商（Management）   注重公司治理、管理层的踏实性以及管理班子的组成、学历、训戒等，了解 其管明智商以及是否诚信。   （4）目田现金流量与分成政策（Cash Generation Capability）   注重企业创造现金流量的智商以及踏实透明的分成派息政策。   基金管理东说念主合计，所谓“品性投资”是指投资于在市时局位、买卖模式、经 营与管理、产物和时期与分娩等公司内在增长能源上具备其中一方面或多个方面 的卓著品性的企业。“品性禀赋”是取得企业在中国经济转型、政策变化或行业 不同周期中取得可持续的扩张上风的保证。本基金将优先投资于“品性禀赋”较 强的公司。                          -138-                       景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书   本基金将主如若在“景顺长城股票数据库”筛选出来的买入名单的基础上，根 据以下五个模范对上市公司品性进行筛选：   定性层面：   （1）市时局位——从两个层面对品性企业所处市时局位进行分析：   A、同行市时局位    -- 阛阓份额，阛阓份额的多寡决定了该企业在行业内的 市时局位，是品性企业行业内所需具备的个体品性。   B、行业市时局位    -- 品性企业所处行业的发展阶段及未来发展空间，将决 定该企业未来发展的空间和主见，是品性企业所需具备的行业品性。   (2) 买卖模式    一个公司的买卖模式体现了其价值主见（value proposition），即公司的买卖 策略、客户和阛阓定位、以及产物取舍。具有私有、立异买卖模式的企业随意更 加适合产业格式、策动环境的变化，从而取得持续的竞争上风和盈利答复。爽快 的买卖模式是品性企业需具备的个体品性。    (3) 策动管理与公司治理   管理层智商：专科、廉正敦朴和勤奋的管理层是公司发展的基本条件；   公司治理：公司治理结构爽快和信息透明是休养推动利益的保障，况且能规 避好多风险事件的发生；   公司的战术有打算：感性、稳妥公司长久利益的战术有打算才略使公司领有可持 续增长的买卖模式。   组织智商：即公司整合其里面资源的智商，是公司实施买卖决策、达到买卖 主见的关键。   过程：完善、高效的业务过程是企业策动到手的重要体现。     以上公司治明智商将依据景顺长城公司治理评价体系方针进行评价定量 层面：   (4) 财务状态   优秀品性企业应具备爽快的财务状态，通过对上市公司资产欠债率 （leverage）、资产答复率（ROA）、盈利质地（EBITDA）、现金流（Cash flow） 等财务健康状态方针进行密致的商酌与抽象的分析，同期结合公司本钱插足与分 配方式判断公司未来盈利预期，筛选出具有持续、优质盈利预期的公司。                        -139-                     景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书   (5) 估值分析   通过 DCF 模子，P/E、P/B、 EV/EBITDA 等方针对公司估值情况进行分析， 挑选出具备估值上风的上市公司。 行。   债券投资在保证资产流动性的基础上，选择利率预期策略、信用策略和时机 策略相结合的积极性投资方法，死力在限度各种风险的基础上获取踏实的收益。   通过对宏不雅经济、货币和财政政策、阛阓结构变化、资金流动情况的商酌， 结合宏不雅经济模子（MEM）判断收益率弧线变动的趋势及幅度，深信组合久期。 进而根据各种属资产的预期收益率，结合类属配置模子深信类别资产配置。   通过瞻望收益率弧线变动的幅度和体式，对比不同信用等第、在不同阛阓交 易债券的到期收益率，结合探求流动性、票息、税收、可否回购等其它决定债券 价值的因素，发现阛阓中个券的相对失衡状态。   要点取舍的债券品种包括：a、在访佛信用质地和期限的债券中到期收益率 较高的债券；b、有较好流动性的债券；c、存在信用溢价的债券；d、较高债性 或期权价值的可转化债券；e、收益率水平合理的新券或者阛阓尚未正深信价的 立异品种。   （1）利率预期策略   基金管理东说念主密切追踪最新发布的宏不雅经济数据和金融运行数据，分析宏不雅经 济运行的可能情景，瞻望财政政策、货币政策等政府宏不雅经济政策取向，分析金 融阛阓资金供求状态变化趋势，在此基础上瞻望阛阓利率水平变动趋势，以及收 益率弧线变化趋势。在预期阛阓利率水平将上涨时，责备组合的久期；预期阛阓 利率将下降时，提高组合的久期。并根据收益率弧线变化情况制定相应的债券组 合期限结构策略如枪弹型组合、哑铃型组合或者门路型组合等。   （2）信用策略   基金管理东说念主密切追踪国债、金融债、企业（公司）债等不同债券种类的利差                      -140-                   景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 水平，结合各种券种税收状态、流动性状态以及刊行东说念主信用质地状态的分析，评 定不同债券类属的相对投资价值，深信组结伙产在不同债券类属之间的配置比 例。   个券取舍层面，基金管理东说念主对扫数投资的信用品种进行详细的财务分析和非 财务分析。财务分析方面，以企业财务报表为依据，对企业范围、资产欠债结构、 偿债智商和盈利智商四方面进行评分，非财务分析方面（包括管明智商、市时局 位和发展出路等方针）则主要选择实地调研和电话会议的形势实施。通过打分来 评判该企业是低风险、高风险如故统统风险的企业，要点投资于低风险的企业债 券；对于高风险企业，有相应的投资限制；不投资于统统风险的债券。   （3）时机策略 买入期限位于收益率弧线笔陡处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券， 跟着持有期限的延长，债券的剩余期限将会裁减，从而此时债券的收益率水平将 会较投资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，进而取得本钱利得收益。 资金投资于债券以获取逾额收益。 未来走势作念出判断，从而进行相应的债券置换。当预期利差水平松开时，不错买 入收益率高的债券同期卖出收益率低的债券，通过两债券利差的松开取得投资收 益；当预期利差水平扩大时，不错买入收益率低的债券同期卖出收益率高的债券， 通过两债券利差的扩大取得投资收益。   （4）资产赞成证券投资策略 本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产 池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的商酌，瞻望资产池未来现金流 变化，并通过商酌标的证券刊行条件，瞻望提前偿还率变化对标的证券的久期与 收益率的影响。同期，管理东说念主将密切关怀流动性对标的证券收益率的影响，抽象 运用久期管理、收益率弧线、个券取舍以及把捏阛阓交易契机等积极策略，在严 格限度风险的情况下，结合信用商酌和流动性管理，取舍风险调整后收益高的品 种进行投资，以期取得始终踏实收益。   （5）可转债投资策略                   -141-                      景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书    ① 相对价值分析 基金管理东说念主根据按期公布的宏不雅和金融数据以及对宏不雅 经济、股市政策、阛阓趋势的抽象分析，判断下一阶段的阛阓走势，分析可转债 股性和债性的相对价值。通过对可转债转股溢价率和 Delta 系数的度量，筛选出 股性或债性较强的品种行动下一阶段的投资要点。   ② 基本面商酌 基金管理东说念主依据内、外部商酌效率，运用景顺长城股票商酌 数据库（SRD）对可转债标的公司进行多处所、多角度的分析，要点取舍行业景 气度较高、公司基本面教授优良的标的公司。 ③ 估值分析 在基本面分析的基 础上，运用 PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG 等相对估值方针以及 DCF、DDM 等统统估值方法对标的公司的股票价值进行评估。并根据标的股票确当前价钱和 主见价钱，运用期权订价模子分别计算可转债当前的理讲价钱和未来主见价钱， 进行投资决策。   (6) 中小企业私募债投资策略   对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法访佛。在信用商酌 方面，本基金会加强从下到上的分析，将机构评级与里面评级相结合，谨慎通过 刊行方的财务状态、信用布景、策动智商、行业出路、个体竞争力等方面判断其 在期限内的偿付智商，尽可能对刊行东说念主进行充分详细地调研和分析。   本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。 策倾向、资金流向和时期方针等因素。 提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期 货交易的买卖张数。 数据，取舍和基金组合联系性高的股指期货合约为交易标的。   （四） 投资限制   基金的投资组合应遵从以下限制：   （1）本基金将基金资产的 60％-95％投资于股票等权益类资产，其中，股票                       -142-                   景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 投资比例不低于基金资产的 60%；将基金资产的 5％-40％投资于债券和现金等 固定收益类品种；   （2）保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；若本基金投资股 指期货的，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保 持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；   （3）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不率先基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不率先该证 券的 10％；   （5）本基金持有的全部权证，其市值不得率先基金资产净值的 3％；   （6）本基金管理东说念主管理的全部基金持有的归拢权证，不得率先该权证的   （7）本基金在职何交易日买入权证的总金额，不得率先上一交易日基金资 产净值的 0.5％；   （8）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各种资产赞成证券的比例，不得率先 基金资产净值的 10％；   （9）本基金持有的全部资产赞成证券，其市值不得率先基金资产净值的   （10）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)资产赞成证券的比例，不得率先 该资产赞成证券范围的 10％；   （11）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于归拢原始权益东说念主的各种资产赞成 证券，不得率先其各种资产赞成证券统共范围的 10％；   （12）本基金管理东说念主管理的全部盛开式基金（包括盛开式基金以及处于盛开 期的按期盛开基金）持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不率先该上市公司可 通顺股票的 15％；本基金管理东说念主管理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的 可通顺股票，不率先该上市公司可通顺股票的 30％；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统共不率先基金资产的 因素致使基金不稳妥本项所章程的比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性                   -143-                    景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 受限资产的投资；    （14）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与投资范围保持一致；    （15）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产赞成证券。 基金持有资产赞成证券期间，如果其信用等第下降、不再稳妥投资模范，应在评 级申报发布之日起 3 个月内给予全部卖出；    （16）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不率先本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不率先拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （17）本基金进入宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得率先基 金资产净值的 40%；债券回购最始终限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；    （18）本基金参与股指期货交易依据下列模范建构组合： 基金资产净值的 10%； 之和不得率先基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日 在一年以内的政府债券）、权证、资产赞成证券、买入返售金融资产（不含质押 式回购）等； 持有的股票总市值的 20%； 差计算）应当稳妥基金合同对于股票投资比例的关系约定，即占基金资产的 额不得率先上一交易日基金资产净值的 20%；    （19）本基金持有单只中小企业私募债券的市值不得率先基金资产净值的    （20）如本基金投资通顺受限证券，基金管理东说念主应预先根据中国证监会联系 章程，与基金托管东说念主在托管条约中明确本基金投资通顺受限证券的比例，根据比 例进行投资。基金管理东说念主应制订严格的投资决策过程和风险限度轨制，提神流动                     -144-                    景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 性风险、法律风险和操作风险等各式风险；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境 内上市交易的股票合并计算；   （22）法律法则和中国证监会章程的其他投资比例限制。   除上述第（2）、（13）、（14）、（15）项外，因证券、期货阛阓波动、上市公 司合并、基金范围变动、股权分置转变中支付对价等基金管理东说念主之外的因素致使 基金投资比例不稳妥上述章程投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交易日内进 行调整。   基金管理东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关系约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同生 效之日起运转。   法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行适 当标准后，则本基金投资不再受联系限制。   为休养基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽干事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而国务院另有章程的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资或者买卖其基金管理东说念主、基金托管 东说念主刊行的股票或者债券；   （6）买卖与其基金管理东说念主、基金托管东说念主有控股关系的推动或者与其基金管 理东说念主、基金托管东说念主有其他紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券；   （7）从事内幕交易、主管证券交易价钱止境他不正直的证券交易行为；   （8）依照法律法则关系章程，由中国证监会章程阴私的其他行为。   （五）功绩比拟基准   沪深 300 指数×80%＋中证全债指数×20%。                     -145-                    景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书   （六）风险收益特征   本基金是羼杂型基金，属于风险程度较高的投资品种，其预期风险和预期收 益水平高于货币型基金与债券型基金，低于股票型基金。   根据 2017 年 7 月 1 日实行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理 东说念主和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的本色 性风险收益特征，但由于风险等第分类模范的变化，本基金的风险等第表述可能 有相应变化，具体风险评级结果应当以基金管理东说念主和销售机构提供的评级结果为 准。   六、基金资产净值的计算和公告方式   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以止境他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金资产净值、基金份额净值   基金合同成效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当至 少每周在指定网站流露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个盛开日 的次日，通过其指定网站、销售机构网站或者营业网点流露盛开日各种基金份额 的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站流露半 年度和年度终末一日各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同铲除和间隔的事由、标准以及基金财产的清理方式   （一）基金合同的间隔事由   有下列情形之一的，基金合同应当间隔： 基金托管东说念主相接的；                     -146-                    景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书   （二）基金财产的清理   （1） 基金财产清理小组：自出现基金合同间隔事由之日起 30 个干事日内 成立清理小组，基金管理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。   （2） 基金财产清理小组组成：基金财产清理小组成员由基金管理东说念主、基金 托管东说念主、具有从事证券联系业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的干事主说念主员。   （3） 基金财产清理小组职责：基金财产清理小组负责基金财产的支撑、清 理、估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金合同间隔情形出当前，由基金财产清理小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理申报；   （5）遴聘管帐师事务所对清理申报进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理 申报出具法律意见书；   （6）将清理申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分派。 而不行实时变现的，清理期限相应顺延。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的扫数合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金                     -147-                  景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 份额比例进行分派。   清理过程中的关系紧要事项须实时公告；基金财产清理申报不断帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理 公告于基金财产清理申报报中国证监会备案后 5 个干事日内由基金财产清理小 组进行公告。   基金财产清理账册及关系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   八、争议的处理   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关系的一切争议，基金 合同各方当事东说念主应尽量通过协商、长初学路管理。如经友好协商未能管理的，各 方当事东说念主任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国 际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁 裁决是终端的，对各方当事东说念主均有拘谨力。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，赓续古道、勤勉、尽责 地履行基金合同章程的义务，休养基金份额持有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律统率。   九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式   本基金合同可印制成册，供基金投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、代销机 构和注册登记机构办公场所查阅。基金合同条件及内容应以基金合同本来为准。                  -148-                          景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书         第二十一部分、基金托管条约的内容摘抄 一、托管条约当事东说念主   （一）基金管理东说念主   称号：景顺长城基金管理有限公司   注册地址：深圳市中心四路 1 号嘉里缔造广场第 1 座 21 层   办公地址：深圳市中心四路 1 号嘉里缔造广场第 1 座 21 层   邮政编码：518048   法定代表东说念主：李进   成立日历：2003 年 6 月 12 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字［2003］76 号   组织形势：有限干事公司   注册本钱：1.3 亿元东说念主民币   存续期间：持续策动   策动范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的 其他业务。   （二）基金托管东说念主   称号：中国农业银行股份有限公司   注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层   邮政编码：100031   法定代表东说念主：周慕冰   成立时期：2009 年 1 月 15 日   基金托管经验批准文号：中国证监会证监基字199823 号   注册本钱：34,998,303.4 万元东说念主民币   存续期间：持续策动   策动范围：给与公众入款；披发短期、中期、始终贷款；办理国表里结 算； 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买                          -149-                  景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从 事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保 管箱服务；代理资金清理；各种汇兑业务；代理政策性银行、异邦政府和国际金 融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇入款；外汇贷款；外汇 汇款；外汇借债；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券； 外汇单据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信拜访、 究诘、见证业务；企业、个东说念主财务照看人服务；证券公司客户交易结算资金存管业 务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格 境外机构投资者境内证 券投资托管业务；代理盛开式基金业务；电话银行、手 机银行、网上银行业务；金融繁衍产物交易业务；经国务院银行业监督管理机构 等监管部门批准的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据关系法律法则的章程及基金合同的约定，对基金投资 范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券取舍模范的， 基金管理东说念主应按照基金托管东说念主要求的状貌提供投资品种池和交易敌手库，以便基 金托管东说念主运用联系时期系统，对基金本质投资是否稳妥基金合同对于证券取舍标 准的约定进行监督。   本基金投资范围包括国内照章刊行上市的股票（包含中小板、创业板止境他 经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、债券（包括中小企业私募债）、货币 阛阓器具、权证、资产赞成证券、股指期货及法律法则或中国证监会允许基金投 资的其他金融器具，但须稳妥中国证监会的联系章程。如法律法则或监管机构以 后允许基金投资的其它品种，本基金管理东说念主在履行适当标准后，不错将其纳入投 资范围。   本基金参与股指期货交易，应稳妥法律法则章程和基金合同约定的投资限制 并驯服联系期货交易所的业务司法。   本基金将基金资产的 60％-95％投资于股票等权益类资产（其中，股票投资 比例不低于基金资产的 60%，权证投资比例不率先基金资产净值的 3％），将基 金资产的 5％-40％投资于债券和现金等固定收益类品种（其中，现金或到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％，其中现金不包括结算备付金、                    -150-                    景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 存出保证金和应收申购款等）。   （二）基金托管东说念主根据关系法律法则的章程及基金合同的约定，对基金投资、 融资、融券比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调整期限进行监督：   （1）股票等权益类资产：60％-95％，其中，股票投资比例不低于基金资产 的 60%，债券和现金等固定收益类品种：5％-40％；   （2）保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；若本基金投资股 指期货的，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保 持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；   （3）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不率先基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理东说念主管理的、且由本基金托管东说念主托管的全部基金持有一家公 司刊行的证券，不率先该证券的 10％；   （5）本基金持有的全部权证，其市值不得率先基金资产净值的 3％；   （6）本基金管理东说念主管理的、且由本基金托管东说念主托管的全部基金持有的归拢 权证，不得率先该权证的 10％；   （7）本基金在职何交易日买入权证的总金额，不得率先上一交易日基金资 产净值的 0.5％；   （8）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各种资产赞成证券的比例，不得率先 基金资产净值的 10％；   （9）本基金持有的全部资产赞成证券，其市值不得率先基金资产净值的   （10）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)资产赞成证券的比例，不得率先 该资产赞成证券范围的 10％；   （11）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于归拢原始权益东说念主的各种资产赞成 证券，不得率先其各种资产赞成证券统共范围的 10％；   （12）本基金管理东说念主管理的且由本基金托管东说念主托管的全部盛开式基金（包括 盛开式基金以及处于盛开期的按期盛开基金）持有一家上市公司刊行的可通顺股 票，不率先该上市公司可通顺股票的 15％；本基金管理东说念主管理的且由本基金托 管东说念主托管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不率先该上市公                    -151-                    景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 司可通顺股票的 30％；    （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统共不率先基金资产的 因素致使基金不稳妥该项所章程的比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性 受限资产的投资；    （14）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与投资范围保持一致；    （15）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产赞成证券。 基金持有资产赞成证券期间，如果其信用等第下降、不再稳妥投资模范，应在评 级申报发布之日起 3 个月内给予全部卖出；    （16）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不率先本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不率先拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （17）本基金进入宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得率先基 金资产净值的 40%；债券回购最始终限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；    （18）本基金参与股指期货交易依据下列模范建构组合： 基金资产净值的 10%； 之和不得率先基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日 在一年以内的政府债券）、权证、资产赞成证券、买入返售金融资产（不含质押 式回购）等； 持有的股票总市值的 20%； 差计算）应当稳妥基金合同对于股票投资比例的关系约定，即占基金资产的 额不得率先上一交易日基金资产净值的 20%；    （19）本基金持有单只中小企业私募债券的市值不得率先基金资产净值的                     -152-                   景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书   （20）如本基金投资通顺受限证券，基金管理东说念主应预先根据中国证监会联系 章程，与基金托管东说念主在风险限度补充条约中明确本基金投资通顺受限证券的比 例，根据比例进行投资。基金管理东说念主应制订严格的投资决策过程和风险限度轨制， 提神流动性风险、法律风险和操作风险等各式风险；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境 内上市交易的股票合并计算；   （22）法律法则和中国证监会章程的其他投资比例限制。   除上述第（2）、（13）、（14）、（15）项外，因证券、期货阛阓波动、上市公 司合并、基金范围变动、股权分置转变中支付对价等基金管理东说念主之外的因素致使 基金投资比例不稳妥上述章程投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交易日内进 行调整。   基金管理东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关系约定。法律法则或监管部门另有章程的，从其章程。   上述投资组合限制条件中，若属法律法则的强制性章程，则当法律法则或监 管部门取消上述限制，在履行适当标准后，本基金投资可不受上述章程限制。   基金托管东说念主对基金投资的监督和查验自基金合同成效之日起运转。   （三）基金托管东说念主根据关系法律法则的章程及基金合同的约定，对本条约第 十五条第九项基金投资阴擅自为进行监督。基金托管东说念主通过过后监督方式对基金 管理东说念主基金投资阴擅自为和关联交易进行监督。根据法律法则关系基金阴私从事 关联交易的章程，基金管理东说念主和基金托管东说念主相互提供与本机构有控股关系的股 东、与本机构有其他紧要猛烈关系的公司名单及关系关联方交易证券名单。基金 管理东说念主和基金托管东说念主有干事确保关联交易名单的真的性、准确性、无缺性，并负 责实时将更新后的名单发送给对方。   若基金托管东说念主发现基金管理东说念主与关联交易名单中列示的关联方进行法律法 规阴私基金从事的关联交易时，基金托管东说念主应实时提醒并协助基金管理东说念主选择必 要模范拦阻该关联交易的发生，如基金托管东说念主选择必要模范后仍无法拦阻关联交                    -153-                   景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 易发生时，基金托管东说念主有权向中国证监会申报。对于基金管理东说念主已成交的关联交 易，如基金托管东说念主事前已严格遵从了监督过程仍无法拦阻该关联交易的发生，而 只可按联系法律法则和交易所司法进行过后结算，则基金托管东说念主不承担由此变成 的损失，并应向中国证监会申报。   （四）基金托管东说念主根据关系法律法则的章程及基金合同的约定，对基金管理 东说念主参与银行间债券阛阓进行监督。基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管 东说念主提供经在意取舍的、本基金适用的银行间债券阛阓交易敌手名单，并约定各交 易敌手所适用的交易结算方式。基金托管东说念主监督基金管理东说念主是否按事前提供的银 行间债券阛阓交易敌手名单进行交易。基金管理东说念主不错每半年对银行间债券阛阓 交易敌手名单进行更新，如基金管理东说念主根据阛阓情况需要临时调整银行间债券市 场交易敌手名单，应向基金托管东说念主说明根由，并实时向基金托管东说念主报备。基金管 理东说念主收到基金托管东说念主书面阐发后，被阐发调整的名单运转成效，新名单成效前已 与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照条约进行结算。基金 管理东说念主负责对交易敌手的资信限度，按银行间债券阛阓的交易司法进行交易，基 金托管东说念主则根据银行间债券阛阓成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交易 敌手不履行合同变成的损失。如基金托管东说念主过后发现基金管理东说念主莫得按照预先约 定的交易敌手或交易方式进行交易时，基金托管东说念主应实时提醒基金管理东说念主，基金 托管东说念主不承担由此变成的任何损成仇干事。   （五）基金托管东说念主根据关系法律法则的章程及基金合同的约定，对基金管理 东说念主取舍入款银行进行监督。   基金投资银行按期入款的，基金管理东说念主应根据法律法则的章程及基金合同的 约定，深信稳妥条件的扫数入款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托 管东说念主应据以对基金投资银行入款的交易敌手是否稳妥关系章程进行监督。   本基金投资银行入款应稳妥如下章程： 银行入款业务账目及核算的真的、准确。 联系条约、账户良友、投资指示、入款证实书等关系文献，切实履行托管职责。                   -154-                  景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 《运作办法》等关系法律法则，以及国度关系账户管理、利率管理、支付结算等 的各项章程。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主在取舍入款银行时有违背关系法律法则的章程 及基金合同的约定的行为，应实时以书面形势文书基金管理东说念主在 10 个干事日内 纠正。基金管理东说念主对基金托管东说念主文书的非法事项未能在 10 个干事日内纠正的， 基金托管东说念主应申报中国证监会。基金托管东说念主发现基金管理东说念主有紧要非法行为，应 立即申报中国证监会，同期文书基金管理东说念主在 10 个干事日内纠正或拒却结算。   （六）基金托管东说念主根据关系法律法则的章程及基金合同的约定，对基金资产 净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金用度开支及收入深信、基金 收益分派、联系信息流露、基金宣传推介材料中登载基金功绩弘扬数据等进行监 督和核查。   如果基金管理东说念主未经基金托管东说念主的审核擅自将子虚的功绩弘扬数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何干事，并将在发现后立即申报中 国证监会。   （七）基金托管东说念主根据关系法律法则的章程及基金合同的约定，对基金投资 通顺受限证券进行监督。 为的迫切文书》、《对于基金投资非公开拓行股票等通顺受限证券关系问题的通 知》等关系法律法则章程。 公司证券刊行管理办法》表率的非公开拓行股票、公开拓行股票网下配售部分等 在刊行时明确一按期限锁按期的可交易证券,不包括由于发布紧要音讯或其他原 因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等通顺受限证券。 风险限度轨制、流动性风险限度预案等规章轨制。基金管理东说念主应当根据基金流动 性的需要合理安排通顺受限证券的投资比例，并在风险限度轨制中明确具体比 例，幸免基金出现流动性风险。上述规章轨制须经基金管理东说念主董事会批准。上述 规章轨制经董事和会过之后，基金管理东说念主应当将上述规章轨制以及董事会批准上 述规章轨制的决议提交给基金托管东说念主。                  -155-                  景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 东说念主提供关系通顺受限证券的联系信息，具体应当包括但不限于如下文献（如有）：   拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准证明文献复印件、基金管理东说念主与承 销商缔结的销售条约复印件、缴款文书书、基金拟认购的数目、价钱、总成本、 划款账号、划款金额、划款时期文献等。基金管理东说念主应保证上述信息的真的、完 整，若信息确不适用或在基金管理东说念主提交时确无法取得，基金管理东说念主应同期向基 金托管东说念主说明原因。 出现剧烈变化导致基金管理东说念主的具体投资行为可能对基金财产变成较大风险，基 金托管东说念主有权要求基金管理东说念主对该风险的排斥或提神模范进行补充和整改，基金 管理东说念主应实时作念出版面说明。不然，基金托管东说念主经预先书面示知基金管理东说念主，有 权拒却执行其关系指示。因拒却执行该指示变成基金财产损失的，基金托管东说念主不 承担任何干事，并有权申报中国证监会。 金托管东说念主随意正常查询。因基金管理东说念主原因产生的受限证券登记存管问题，变成 基金财产的损失或基金托管东说念主无法安全支撑基金财产的干事与损失，由基金管理 东说念主承担。 送了子虚的数据，导致基金托管东说念主不行履行托管东说念主职责的，基金管理东说念主应照章承 担相应法律后果。除基金托管东说念主未能依据基金合同及本条约履行职责外，因投资 通顺受限证券产生的损失，基金托管东说念主按照本条约履行监督职责后不承担上述损 失。   （八）基金托管东说念主根据关系法律法则的章程及基金合同的约定，对本基金投 资中小企业私募债券进行监督。   （九）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的上述事项及投资指示或本质投资运作中 违背法律法则和基金合同的章程，应实时以书面形势文书基金管理东说念主限期纠正。 基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管理东说念主收到文书后 应不才一干事日前实时查对并以书面形势给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主 的疑义进行解释或举证，说明非法原因及纠正期限，并保证在规按期限内实时改                  -156-                  景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 正。在上述规按期限内, 基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查, 督促基金管 理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主文书的非法事项未能在限期内纠正的，基金 托管东说念主应申报中国证监会。基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据交易标准仍是成效的 投资指示违背法律、行政法则和其他关系章程，或者违背基金合同约定的，应当 立即文书基金管理东说念主，并申报中国证监会。   （十）基金管理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法则、基金合同和 本托管条约对基金业务执行核查。对基金托管东说念主发出的书面教导，基金管理东说念主应 在章程时期内答复并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管 东说念主按照法则要求需向中国证监会报送基金监督申报的事项，基金管理东说念主应积极配 合提供联系数据良友和轨制等。   （十一）基金托管东说念主发现基金管理东说念主有紧要非法行为，应实时申报中国证监 会，同期文书基金管理东说念主限期纠正，并将纠正结果申报中国证监会。基金管理东说念主 无正直根由，拒却、拦阻对方根据本条约章程利用监督权，或选择拖延、讹诈等 技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主建议警戒仍不改正的，基 金托管东说念主应申报中国证监会。   三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东说念主安全支撑基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金 管理东说念主计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理东说念主指示办理清理交 收、联系信息流露和监督基金投资运作等行为。   （二）基金管理东说念主发现基金托管东说念主擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未执行或无故延长执行基金管理东说念主资金划拨指示、闪现基金投资信息等 违背《基金法》、基金合同、本条约止境他关系章程时，应实时以书面形势文书 基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文书后应不才一干事日前实时查对并以书 面形势给基金管理东说念主发出回函，说明非法原因及纠正期限，并保证在规按期限内 实时改正。在上述规按期限内，基金管理东说念主有权随时对文书县项进行复查, 督促 基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查行为，包括但不限于： 提交联系良友以供基金管理东说念主核查托管财产的无缺性和真的性，在章程时期内答 复基金管理东说念主并改正、就基金管理东说念主的疑义进行解释。                  -157-                 景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书   （三）基金管理东说念主发现基金托管东说念主有紧要非法行为，应实时申报中国证监会， 同期文书基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果申报中国证监会。基金托管东说念主无正 当根由，拒却、拦阻对方根据本条约章程利用监督权，或选择拖延、讹诈等技能 妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金管理东说念主建议警戒仍不改正的，基金管 理东说念主应申报中国证监会。   四、基金财产支撑 正当合规指示，基金托管东说念主不得自交运用、刑事干事、分派基金的任何财产。 整与独处。 基金财产，如有特殊情况两边可另行协商管理。 到账日历信息的，应由基金管理东说念主负责与关系当事东说念主深信到账日历并文书基金托 管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时文书基金管理东说念主 选择模范进行催收。由此给基金财产变成损失的，基金托管东说念主对此不承担任何责 任。 基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 从事客户交易结算资金存管的买卖银行等开设的基金认购专户。该账户由基金管 理东说念主开立并管理。 基金份额持有东说念主东说念主数稳妥《基金法》、                 《运作办法》等关系章程后，基金管理东说念主应 将属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主开立的基金托管资金账户，同期在规                 -158-                   景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 定时期内，遴聘具有从事证券联系业务经验的管帐师事务所进行验资，出具验资 申报。出具的验资申报由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有 效。 章程办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金资金账户的开立和管理 据基金管理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管 东说念主支撑和使用。本基金的一切货币出入行为，包括但不限于投资、支付赎回金额、 支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。 金托管东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。 户办理基金资产的支付。   （四）基金证券账户的开立和管理 为基金开立基金托管东说念主与本基金联名的证券账户。 管东说念主和基金管理东说念主不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。 备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限干事公司的一级 法东说念主清理干事，基金管理东说念主应给予积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登 记结算有限干事公司的章程执行。 的管理和运用由基金管理东说念主负责。                   -159-                   景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 触及联系账户的开设、使用的，按关系章程开设、使用并管理；若无联系章程， 则基金托管东说念主应当比照并驯服上述对于账户开设、使用的章程。   （五）债券托管专户的开设和管理   基金合同成效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司的关系章程，以本基金的口头在中央国债登记结算有限干事公司开立债券 托管与结算账户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结算。基金管理东说念主和基金托 管东说念主同期代表基金缔结宇宙银行间债券阛阓债券回购主条约。   （六）其他账户的开立和管理 定，在基金管理东说念主和基金托管东说念主商议后由基金托管东说念主负责开立。新账户按关系规 则使用并管理。 理。   （七）基金财产投资的关系有价凭证等的支撑   基金财产投资的关系什物证券、银行按期入款存单等有价凭证由基金托管东说念主 负责妥善支撑，支撑凭证由基金托管东说念主办有。什物证券的购买和转让，由基金托 管东说念主根据基金管理东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主本质有用限度下的什物证券在 基金托管东说念主支撑期间的损坏、灭失，由此产生的干事应由基金托管东说念主承担。基金 托管东说念主对基金托管东说念主之外机构本质有用限度的证券不承担支撑干事。   （八）与基金财产关系的紧要合同的支撑   由基金管理东说念主代表基金签署的、与基金关系的紧要合同的原件分别由基金管 理东说念主、基金托管东说念主支撑。除条约另有章程或受限于第三方机构业务司法、监管机 构或行业协会发布的状貌合同等基金管理东说念主不可限度因素外，基金管理东说念主在代表 基金签署与基金关系的紧要合同期应保证基金一方持有两份以上的本来，以便基 金管理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份本来的原件。紧要合同的支撑期限为基金 合同间隔后 15 年。   五、基金资产净值计算和管帐核算                   -160-                   景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书   （一）基金资产净值的计算及复核标准   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总和后得到的基金份额的资 产净值。各种基金份额的基金份额净值的计算，精准到 0.001 元，少量点后第 4 位四舍五入，由此产生的瑕玷计入基金财产。国度另有章程的，从其章程。   每干事日计算基金资产净值及各种基金份额的基金份额净值，并按章程公 告。   基金管理东说念主应每个干事日对基金资产估值。但基金管理东说念主根据法律法则或基 金合同的章程暂停估值时除外。基金管理东说念主每干事日对基金资产进行估值后，将 各种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后， 由基金管理东说念主依据基金合同和联系法律法则的章程对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、权证、债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资 产及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生 紧要变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生 了紧要变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化因素，调整最近交易 市价，深信公允价值； 的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化，按最近交易日的收盘价估值。如 最近交易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及重 大变化因素，调整最近交易市价，深信公允价值；                    -161-                 景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经 济环境未发生紧要变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了紧要变化的，可 参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化因素，调整最近交易市价，深信公允价 值； 交易所上市的资产赞成证券，选择估值时期深信公允价值，在估值时期难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）处于未上市期间的有价证券应鉴识如下情况处理： 归拢股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 在估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 公开拓售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新刊行未 上市、回购交易中的质押券等通顺受限股票），按监管机构或行业协会关系章程 深信公允价值。   （3）宇宙银行间债券阛阓交易的债券、资产赞成证券等固定收益品种，采 用估值时期深信公允价值。   （4）股票指数期货合约估值方法： 近交易日后经济环境未发生紧要变化的，选择最近交易日结算价估值。 产进行估值，均应被合计选择了适当的估值方法。然而，如果基金管理东说念主合计按 本项第 1）小项章程的方法对基金资产进行估值不行客不雅反应其公允价值的，基 金管理东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱 估值。   （5）如有可信根据标明按上述方法进行估值不行客不雅反应其公允价值的， 基金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估                  -162-                    景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 值。   （6）当发生大额申购或赎回情形时，在履行适当标准后，基金管理东说念主不错 选择舞动订价机制以确保基金估值的刚正性。   （7）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票进行。   （8）联系法律法则以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项， 按国度最新章程估值。   （三）基金份额净值舛讹的处理方式   （1）当某类基金份额净值少量点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时，视为 该类基金份额净值舛讹；基金份额净值出现舛讹时，基金管理东说念主应当立即给予纠 正，通报基金托管东说念主，并选择合理的模范选藏损失进一步扩大；舛讹偏差达到或 率先某类基金份额净值的 0.25%时，基金管理公司应当实时文书基金托管东说念主并报 中国证监会；舛讹偏差达到某类基金份额净值的 0.50%时，基金管理东说念主应当公告、 通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；当发生净值计算舛讹时，由基金管理东说念主负 责处理，由此给基金份额持有东说念主和基金变成损失的，应由基金管理东说念主先行赔付， 基金管理东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追偿。   （2）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有东说念主变成损失需要进行 抵偿时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应根据本质情况界定两边承担的干事，经阐发 后按以下条件进行抵偿：   ①本基金的基金管帐干事方由基金管理东说念主担任。与本基金关系的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分筹商后，尚不行达成一致时，按基金管帐干事方的建 议执行，若基金托管东说念主已建议正确意见而基金管理东说念主未接纳的，由此给基金份额 持有东说念主和基金变成的损失，由基金管理东说念主负责赔付。   ②若基金管理东说念主计算的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐发后公告，而且 基金托管东说念主未对计算过程建议疑义或要求基金管理东说念主书面说明，基金份额净值出 错且变成基金份额持有东说念主损失的，应根据法律法则的章程对基金份额持有东说念主或基 金支付抵偿金，就本质向基金份额持有东说念主或基金支付的抵偿金额，其中基金管理 东说念主承担 50%，基金托管东说念主承担 50%。   ③如基金管理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的计算结果，诚然屡次重新计 算和查对，尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值的情形，以基                        -163-                   景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 金管理东说念主的计算结果对外公布，若基金托管东说念主已建议正确意见而基金管理东说念主未采 纳的，由此给基金份额持有东说念主和基金变成的损失，由基金管理东说念主负责赔付。   ④由于基金管理东说念主提供的信息舛讹（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 基金托管东说念主在履行正常复核标准后仍不行发现该舛讹，进而导致基金份额净值计 算舛讹而引起的基金份额持有东说念主和基金财产的损失，由基金管理东说念主负责赔付。   （3）由于证券交易所、登记结算公司发送的数据舛讹，关系管帐轨制变化 或由于其他不可抗力原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主诚然仍是选择必要、适当、 合理的模范进行查验，然而未能发现该舛讹而变成的基金份额净值计算舛讹，基 金管理东说念主、基金托管东说念主不错解任抵偿干事。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应积极采 取必要的模范排斥由此变成的影响。   （4）基金管理东说念主和基金托管东说念主由于各自时期系统建设而产生的净值计算尾 差，以基金管理东说念主计算结果为准。   （5）前述内容如法律法则或监管机关另有章程的，从其章程处理。如果行 业有通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则进行协 商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形   （1）基金投资所触及的证券交易所遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；   （2）因不可抗力或其他情形致使基金管理东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基 金资产价值时；   （3）占基金相当比例的投资品种的估值出现紧要转动，而基金管理东说念主为保 障基金份额持有东说念主的利益，决定延长估值；   （4）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃阛阓 价钱且选择估值时期仍导致公允价值存在紧要不深信时，经与基金托管东说念主协商确 认后，应当暂停估值；   （5）中国证监会和基金合同认定的其他情形。   （五）基金管帐轨制   按国度关系部门章程的管帐轨制执行。   （六）基金账册的建立   基金管理东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报。基金管理东说念主独飞速                    -164-                   景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 建设、记录和支撑本基金的全套账册。若基金管理东说念主和基金托管东说念主对管帐处理方 法存在分歧，应以基金管理东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找 到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理东说念主的账册为 准。   （七）基金财务报表与申报的编制和复核   基金管理东说念主应当实时编制并对外提供真的、无缺的基金财务管帐申报。月度 报表的编制，基金管理东说念主应于每月晦了后 5 干事日内完成。基金招募说明书的信 息发生紧要变更的，基金管理东说念主应当在三个干事日内，更新基金招募说明书并登 载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更 新一次。基金间隔运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。季度申报应在 每个季度扫尾之日起 15 个干事日内编制结束并给予公告；中期申报在上半年结 束之日起两个月内编制结束并给予公告；年度申报在每年扫尾之日起三个月内编 制结束并给予公告。基金合同成效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季 度申报、中期申报或者年度申报。   基金管理东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基 金托管东说念主在收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书面文书基金管理东说念主。基 金管理东说念主在季度申报完成当日，将关系申报提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主 应在收到后 7 个干事日内完成复核，并将复核结果书面文书基金管理东说念主。基金管 理东说念主在中期申报完成当日，将关系申报提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在 收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面文书基金管理东说念主。基金管理东说念主在年 度申报完成当日，将关系申报提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 45 日内完成复核，并将复核结果书面文书基金管理东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主之 间的上述文献交游均以加密传真的方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金 托管东说念主应共同查明原因，进行调整，调整以两边认同的账务处理方式为准；若双 方无法达成一致，以基金管理东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基 金管理东说念主提供的申报上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务专用章的                   -165-                 景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 复核意见书，两边各自留存一份。如果基金管理东说念主与基金托管东说念主不行于应当发布 公告之日之前就联系报抒发成一致，基金管理东说念主有权按照其编制的报表对外发布 公告，基金托管东说念主有权就联系情况报中国证监会备案。   （八）基金管理东说念主应每季向基金托管东说念主提供基金功绩比拟基准的基础数据和 编制结果。                 -166-                             景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书           第二十二部分、对基金份额持有东说念主的服务    基金管理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，以下是主要的服务内 容，基金管理东说念主根据基金份额持有东说念主的需要和阛阓的变化，有权加多和修改以下 服务名堂：    一、基金份额持有东说念主的对账单服务 东说念主的基金交易记录； 持有本公司基金份额的基金份额持有东说念主提供基金保多情况信息。 到手定制的服务形势提供基金对账单服务。    （1）月度电子邮件对账单：每月初本公司以电子邮件方式给结果上月终末 一个交易日仍持有本公司基金份额或者账户余额为 0 但当期有交易发生的定制 投资者发送月度电子邮件对账单。    （2）月度短信对账单：每月初本公司以短信方式给结果上月终末一个交易 日仍持有本公司基金份额的定制投资者发送月度短信对账单。    （3）月度微信对账单：每月初本公司以微信方式给结果上月终末一个交易 日仍持有本公司基金份额或者账户余额为 0 但当期有交易发生、且已在“景顺长 城基金”微信公众号上到手绑定账户的投资者发送月度微信对账单。    （4）季度及年度纸质对账单：每年一、二、三季度扫尾后，本公司向定制 纸质对账单且在当季度内有交易的投资者寄送季度对账单；每年度扫尾后，本公 司向定制纸质对账单且在第四季度内有基金交易或者年度终末一个交易日仍持 有本公司基金份额的投资者寄送年度纸质对账单。    具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线究诘。因提供 的个东说念主信息（包括但不限于姓名、电子邮件地址、邮寄地址、邮编等）不祥、错 误、变更或邮局送达差错、通讯故障、延误等原因有可能变成对账单无法按时或 准确送达。因上述原因无法正常收取对账单的，请实时到原基金销售网点或本公 司 网 站 办 理 联 系 方 式 变 更 手 续 。 详 询 400-8888-606 ， 或 通 过 本 公 司 网 站                              -167-                       景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 （www.igwfmc.com）“在线客服”究诘。   二、集聚在线服务   基金管理东说念主利用其网站（www.igwfmc.com）按期或不按期为投资者提供基 金管理东说念主信息、基金产物信息、账户查询等服务。投资者不错登陆该网站修改基 金查询密码。   对于直销个东说念主客户，基金管理东说念主同期提供网上交易服务。   三、客户服务中心（Call Center）电话服务   投资者想要了解交易情况、基金账户余额、基金产物与服务信息或进行投诉 等，可拨打基金管理东说念主客户服务电话：400 8888 606（免资料费）。   客户服务中心的东说念主工坐席服务时期为每周一至周五（法定节沐日及因此导致 的证券交易所休市日除外）9：00—17：00。   四、客户投诉受理服务   投资者不错通过各销售机构网点、基金管理东说念主客户服务热线和在线服务、书 信、电子邮件等渠说念对基金管理东说念主和销售网点所提供的服务以及基金管理东说念主的政 策章程进行投诉。   基金管理东说念主承诺在干事日收到的投诉，将不才一个干事日内作出答复，在非 干事日收到的投诉，将顺延至下一个干事日当日或者次日回复。对于不行实时解 决的投诉，基金管理东说念主就投诉处理进程向投诉东说念主作出按期更新。   五、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法领会的内容，请通过上述方式 连接本基金管理东说念主。请确保投资前，您/贵机构仍是全面领会了本招募说明书。                        -168-                      景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书            第二十三部分、其它应流露事项 广发银行为销售机构的公告》 销售（上海）有限公司办理旗下基金联系销售业务的公告》 中期申报教导性公告》 期申报》 销售有限公司办理旗下基金联系销售业务的公告》 东方证券为销售机构的公告》 第 2 季度申报教导性公告》 季度申报》 中信证券等多家公司为销售机构的公告》 料撮要更新》 第 1 季度申报教导性公告》 季度申报》 中信建投证券为销售机构的公告》                      -169-                      景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书 年度申报教导性公告》 度申报》 陆享基金为销售机构的公告》 第 4 季度申报教导性公告》 季度申报》 销售有限公司办理旗下基金联系销售业务的公告》 玄元保障为销售机构的公告》 良友撮要更新》 增微众银行为销售机构的公告》 第 3 季度申报教导性公告》 增中欧金钱为销售机构的公告》                      -170-                 景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书     第二十四部分、招募说明书的存放及查阅方式  招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机 构的住所，供公众查阅、复制。投资者可在办公时期免费查阅；也可按工本费购 买基金招募说明书复制件或复印件，但应以基金招募说明书本来为准。  基金管理东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。                 -171-                   景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金更新招募说明书            第二十五部分、备查文献 （一）中国证监会准予景顺长城品性投资股票型证券投资基金召募注册的文献 （二）景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金基金合同 （三）法律意见书 （四）基金管理东说念主业务经验批件、营业派司 （五）基金托管东说念主业务经验批件、营业派司 （六）景顺长城品性投资羼杂型证券投资基金托管条约 （七）中国证监会要求的其他文献  上述文献分别置备于基金管理东说念主和基金托管东说念主的住所，以供公众查阅、复制。                           景顺长城基金管理有限公司                            二○二四年十一月三旬日                   -172-

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